Associated British Foods plc

DB:AFO1 주식 보고서

시가총액: €19.4b

Associated British Foods 가치 평가

AFO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFO1 ( €26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익UK£1.46b
시가총액UK£16.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AFO1 Associated British Foods
11.1x5.6%€16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AFO1은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFO1 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFO1 11.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFO1 은 Price-To-Earnings 11.1 German Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFO1 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.50
€31.01
+17.0%
11.8%€37.44€23.75n/a17
Nov ’25€26.52
€30.81
+16.2%
12.0%€37.26€23.63n/a17
Oct ’25€27.90
€30.47
+9.2%
11.9%€37.04€23.50n/a18
Sep ’25€29.54
€31.62
+7.1%
12.6%€40.32€23.47n/a18
Aug ’25€29.10
€31.98
+9.9%
12.3%€40.48€23.56n/a18
Jul ’25€29.15
€31.74
+8.9%
12.3%€40.17€23.38n/a18
Jun ’25€30.47
€31.27
+2.6%
12.2%€39.63€23.07n/a18
May ’25€30.63
€30.77
+0.5%
13.3%€39.73€23.13n/a18
Apr ’25€29.25
€28.70
-1.9%
13.4%€37.47€23.17n/a19
Mar ’25€26.45
€28.75
+8.7%
13.1%€37.46€23.16n/a20
Feb ’25€27.15
€28.66
+5.6%
13.3%€37.55€23.23n/a20
Jan ’25€27.15
€27.53
+1.4%
13.5%€36.03€20.34n/a20
Dec ’24€27.40
€27.13
-1.0%
13.0%€34.47€20.10n/a20
Nov ’24€23.15
€26.06
+12.6%
10.2%€32.33€20.20€26.5220
Oct ’24€23.60
€26.11
+10.6%
10.3%€32.41€20.26€27.9020
Sep ’24€23.10
€25.25
+9.3%
11.4%€29.19€18.68€29.5420
Aug ’24€23.70
€25.00
+5.5%
11.6%€28.97€18.54€29.1020
Jul ’24€22.80
€24.99
+9.6%
11.4%€29.02€18.57€29.1520
Jun ’24€21.30
€24.11
+13.2%
12.3%€29.08€16.67€30.4718
May ’24€21.85
€23.66
+8.3%
12.2%€28.61€16.39€30.6318
Apr ’24€22.20
€23.72
+6.8%
12.5%€28.79€16.50€29.2518
Mar ’24€23.00
€23.39
+1.7%
13.2%€28.52€16.34€26.4517
Feb ’24€21.20
€21.24
+0.2%
16.6%€27.67€13.33€27.1517
Jan ’24€18.00
€18.91
+5.1%
15.2%€25.21€13.47€27.1518
Dec ’23€18.60
€19.09
+2.6%
15.6%€25.59€13.67€27.4018
Nov ’23€16.30
€18.79
+15.3%
19.1%€26.71€12.77€23.1518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%