Freshpet 가치 평가
7FP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7FP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7FP ( €69.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7FP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
7FP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7FP 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 7FP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4x |
| 판매 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$3.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 35x |
| PEG 비율 | 6.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7FP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 7FP은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
7FP 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 35 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 35 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 7FP 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
7FP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 7FP 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.82 | €100.61 +44.10% | 18.22% | €141.47 | €71.63 | n/a | 17 |
| May ’26 | €64.30 | €105.23 +63.65% | 18.24% | €139.36 | €70.56 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €76.22 | €130.16 +70.77% | 20.02% | €180.14 | €88.68 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €102.45 | €146.53 +43.03% | 15.16% | €187.45 | €99.98 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €156.65 | €159.71 +1.95% | 13.41% | €182.29 | €100.31 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €139.35 | €159.71 +14.61% | 13.41% | €182.29 | €100.31 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €144.85 | €155.98 +7.69% | 13.25% | €178.61 | €98.28 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €118.85 | €140.06 +17.84% | 12.61% | €169.24 | €87.86 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €122.10 | €130.57 +6.94% | 12.91% | €157.17 | €85.32 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €121.95 | €127.91 +4.89% | 12.39% | €156.78 | €85.11 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €112.85 | €128.55 +13.92% | 12.96% | €154.88 | €81.13 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €120.20 | €128.62 +7.01% | 12.90% | €156.46 | €81.95 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €119.05 | €124.82 +4.85% | 13.04% | €155.40 | €78.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | €100.15 | €111.68 +11.52% | 15.06% | €129.87 | €63.99 | €64.30 | 18 |
| Apr ’25 | €104.75 | €108.49 +3.57% | 15.09% | €128.48 | €63.31 | €76.22 | 17 |
| Mar ’25 | €104.45 | €104.17 -0.27% | 15.36% | €119.96 | €62.75 | €102.45 | 17 |
| Feb ’25 | €79.52 | €84.91 +6.78% | 13.66% | €96.60 | €61.64 | €156.65 | 17 |
| Jan ’25 | €78.70 | €80.99 +2.90% | 13.19% | €95.26 | €61.37 | €139.35 | 17 |
| Dec ’24 | €64.64 | €81.08 +25.43% | 13.22% | €93.50 | €62.65 | €144.85 | 14 |
| Nov ’24 | €53.32 | €82.19 +54.15% | 14.66% | €94.42 | €46.92 | €118.85 | 14 |
| Oct ’24 | €61.54 | €86.10 +39.92% | 8.11% | €94.62 | €75.70 | €122.10 | 13 |
| Sep ’24 | €69.34 | €83.58 +20.54% | 8.46% | €91.85 | €73.48 | €121.95 | 12 |
| Aug ’24 | €66.56 | €70.12 +5.34% | 12.87% | €90.14 | €49.58 | €112.85 | 14 |
| Jul ’24 | €59.08 | €71.83 +21.59% | 13.02% | €92.01 | €50.61 | €120.20 | 14 |
| Jun ’24 | €55.62 | €71.94 +29.35% | 12.14% | €91.94 | €50.57 | €119.05 | 16 |
| May ’24 | €61.16 | €68.99 +12.80% | 12.78% | €91.15 | €50.13 | €100.15 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 17:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freshpet, Inc. 33 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Peter Benedict | Baird |
| Todd Brooks | Benchmark Company |