AAK AB (publ.)

DB:6AA0 주식 보고서

시가총액: €6.4b

AAK AB (publ.) 가치 평가

6AA0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6AA0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6AA0 ( €24.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6AA0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6AA0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6AA0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6AA0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6AA0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6AA0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익SEK 3.48b
시가총액SEK 73.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6AA0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6AA0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
6AA0 AAK AB (publ.)
21.1x5.4%€73.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 6AA0은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6AA0 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6AA0 21.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6AA0 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6AA0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6AA0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6AA0 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6AA0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.24
€29.32
+20.9%
14.7%€34.57€21.60n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+14.0%
14.0%€34.74€21.71n/a8
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.9%
15.7%€35.21€21.56n/a8
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.3%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.4%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.2%
17.5%€35.52€19.98n/a8
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.2%
19.2%€34.00€19.13n/a7
May ’25€24.00
€24.71
+3.0%
19.2%€34.00€19.13n/a7
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.7%
19.5%€29.57€16.96n/a7
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.6%
20.2%€30.35€16.07n/a8
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.1%
18.3%€28.05€15.34n/a8
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.7%
18.1%€28.67€15.68n/a8
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.6%
15.8%€25.38€15.32n/a8
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.5%
14.8%€24.52€14.80€25.848
Oct ’24€16.97
€19.75
+16.4%
11.5%€23.38€15.24€28.628
Sep ’24€17.13
€19.73
+15.2%
12.4%€23.45€14.59€27.628
Aug ’24€17.24
€19.73
+14.4%
12.4%€23.45€14.59€26.288
Jul ’24€17.12
€19.72
+15.2%
13.9%€23.73€14.15€26.868
Jun ’24€17.72
€19.72
+11.3%
13.9%€23.73€14.15€25.528
May ’24€18.07
€18.52
+2.5%
15.9%€22.08€13.43€24.008
Apr ’24€16.57
€17.67
+6.7%
12.6%€21.23€13.71€21.868
Mar ’24€15.83
€17.88
+13.0%
12.2%€21.57€14.20€20.188
Feb ’24€15.77
€17.51
+11.0%
13.0%€21.46€13.95€20.668
Jan ’24€16.03
€17.33
+8.1%
14.1%€21.99€14.29€20.288
Dec ’23€16.16
€17.33
+7.3%
14.1%€21.99€14.29€19.168
Nov ’23€14.46
€17.33
+19.8%
14.1%€21.99€14.29€18.198

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%