Vital Farms, Inc.

DB:5KH 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Vital Farms 가치 평가

5KH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5KH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5KH ( €37.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5KH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5KH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5KH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5KH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5KH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5KH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익US$50.02m
시가총액US$1.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5KH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5KH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€54.5m
5KH Vital Farms
33.7x14.3%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 5KH은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5KH 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5KH 33.7x업계 평균 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5KH 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5KH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5KH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5KH 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5KH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.80
€43.04
+13.9%
12.6%€48.72€33.13n/a6
Dec ’25€30.00
€39.42
+31.4%
12.3%€46.93€31.91n/a5
Nov ’25€31.80
€41.35
+30.0%
12.5%€46.36€31.52n/a5
Oct ’25€31.40
€37.67
+20.0%
11.9%€45.02€30.61n/a6
Sep ’25€27.80
€37.67
+35.5%
11.9%€45.02€30.61n/a6
Aug ’25€33.60
€41.64
+23.9%
11.2%€49.60€34.91n/a6
Jul ’25€42.60
€40.73
-4.4%
14.9%€50.56€33.71n/a6
Jun ’25€38.60
€36.02
-6.7%
18.1%€41.72€22.25n/a7
May ’25€25.00
€23.44
-6.2%
19.5%€29.83€16.78n/a7
Apr ’25€21.40
€21.38
-0.1%
14.7%€25.86€16.63n/a7
Mar ’25€17.00
€17.00
+0.01%
11.9%€20.30€14.76n/a7
Feb ’25€13.30
€17.00
+27.8%
11.9%€20.30€14.76n/a7
Jan ’25€13.90
€16.27
+17.1%
15.8%€20.37€12.97€35.207
Dec ’24€12.00
€15.91
+32.6%
15.2%€20.59€13.10€30.006
Nov ’24€10.30
€16.93
+64.4%
18.1%€20.88€13.29€31.806
Oct ’24€10.90
€16.88
+54.9%
17.3%€20.63€13.13€31.406
Sep ’24€10.80
€17.29
+60.1%
14.8%€20.23€13.79€27.805
Aug ’24€10.50
€16.63
+58.4%
14.2%€19.78€13.48€33.606
Jul ’24€10.80
€18.13
+67.9%
8.9%€20.11€15.54€42.606
Jun ’24€13.70
€18.19
+32.7%
8.5%€20.30€15.68€38.607
May ’24€11.60
€17.58
+51.5%
9.5%€20.05€14.58€25.007
Apr ’24€13.97
€17.92
+28.3%
9.5%€20.45€14.87€21.407
Mar ’24€15.13
€17.44
+15.3%
14.8%€20.66€13.62€17.007
Feb ’24€16.04
€16.99
+6.0%
15.0%€20.28€13.37€13.307
Jan ’24€14.22
€16.65
+17.2%
14.6%€21.24€14.00€13.908

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 17:02
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vital Farms, Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse