ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

DB:5EF 주식 보고서

시가총액: €1.1b

ARIAKE JAPAN 가치 평가

5EF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5EF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5EF ( €33.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5EF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5EF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5EF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5EF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5EF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5EF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.7x
수익JP¥6.13b
시가총액JP¥176.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5EF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5EF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
NLM FRoSTA
11.7xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
5EF ARIAKE JAPAN
28.7x19.3%€176.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 5EF은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5EF 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5EF 28.7x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5EF 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5EF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5EF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.7x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5EF 28.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5EF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.40
€41.65
+24.7%
12.7%€46.86€34.36n/a3
Dec ’25€33.40
€37.83
+13.3%
8.9%€41.69€33.47n/a3
Nov ’25€31.40
€37.07
+18.1%
14.5%€42.44€29.74n/a3
Oct ’25€33.20
€37.07
+11.7%
14.5%€42.44€29.74n/a3
Sep ’25€29.20
€37.07
+27.0%
14.5%€42.44€29.74n/a3
Aug ’25€31.80
€35.55
+11.8%
12.6%€40.06€29.46n/a3
Jul ’25€29.20
€35.55
+21.7%
12.6%€40.06€29.46n/a3
Jun ’25€30.60
€35.55
+16.2%
12.6%€40.06€29.46n/a3
May ’25€30.20
€34.21
+13.3%
8.0%€36.43€30.36n/a3
Apr ’25€31.60
€34.21
+8.3%
7.5%€36.87€30.73n/a3
Mar ’25€32.20
€34.21
+6.2%
7.5%€36.87€30.73n/a3
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.6%
6.0%€35.99€31.57n/a3
Jan ’25€29.20
€35.41
+21.3%
10.7%€40.15€30.88n/a3
Dec ’24€28.20
€35.41
+25.6%
10.7%€40.15€30.88€33.403
Nov ’24€30.00
€36.47
+21.6%
10.7%€41.35€31.80€31.403
Oct ’24€31.60
€38.64
+22.3%
6.6%€41.17€36.10€33.202
Sep ’24€33.80
€34.44
+1.9%
19.3%€41.46€25.51€29.203
Aug ’24€32.40
€36.27
+11.9%
19.3%€43.92€27.03€31.803
Jul ’24€33.40
€36.27
+8.6%
19.3%€43.92€27.03€29.203
Jun ’24€33.20
€36.27
+9.2%
19.3%€43.92€27.03€30.603
May ’24€36.40
€36.38
-0.05%
19.4%€44.90€27.63€30.203
Apr ’24€33.20
€36.38
+9.6%
19.4%€44.90€27.63€31.603
Mar ’24€32.20
€40.79
+26.7%
20.6%€49.88€28.50€32.204
Feb ’24€30.20
€42.06
+39.3%
22.3%€53.72€28.27€29.604
Jan ’24€30.40
€42.38
+39.4%
14.5%€52.80€36.12€29.205
Dec ’23€32.00
€42.38
+32.4%
14.5%€52.80€36.12€28.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ARIAKE JAPAN Co., Ltd. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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