Kaldvik AS

DB:4YYA 주식 보고서

시가총액: €297.9m

Kaldvik 가치 평가

4YYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4YYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4YYA ( €2.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4YYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

4YYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4YYA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4YYA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4YYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4YYA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매€82.21m
시가총액€297.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4YYA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4YYA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€398.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.6xn/a€572.7m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€58.4m
4YYA Kaldvik
3.6x41.7%€3.5b

Price-To-Sales 대 피어: 4YYA은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

4YYA 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4YYA 3.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4YYA 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4YYA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4YYA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4YYA 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4YYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.40
€2.87
+19.4%
4.5%€2.99€2.74n/a2
Dec ’25€2.48
€2.87
+15.5%
4.5%€2.99€2.74n/a2
Oct ’25€2.02
€2.79
+38.3%
4.6%€2.92€2.66n/a2
Sep ’25€2.22
€2.79
+25.8%
4.6%€2.92€2.66n/a2
Aug ’25€2.42
€3.01
+24.4%
4.3%€3.14€2.88n/a2
Jul ’25€2.20
€3.01
+36.8%
4.3%€3.14€2.88n/a2
Jun ’25€2.14
€2.72
+27.1%
4.8%€2.85€2.59n/a2
Nov ’24€2.08
€2.84
+36.5%
1.5%€2.88€2.80€2.222
Oct ’24€2.26
€2.80
+23.9%
3.1%€2.89€2.71€2.022
Sep ’24€2.30
€2.80
+21.7%
3.1%€2.89€2.71€2.222
May ’24€2.68
€2.66
-0.6%
4.9%€2.79€2.53€2.202
Apr ’24€2.44
€2.66
+9.2%
1.7%€2.71€2.62€2.102
Mar ’24€2.42
€2.66
+10.1%
1.7%€2.71€2.62€2.302
Feb ’24€2.62
€2.86
+9.0%
4.9%€3.00€2.72€2.062
Jan ’24€2.71
€2.66
-1.7%
7.1%€2.85€2.47€2.142
Dec ’23€2.79
€2.66
-4.6%
7.1%€2.85€2.47€1.972

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:40
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kaldvik AS 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Stein AuknerDNB Markets
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