Meiji Holdings Co., Ltd.

DB:3M0 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Meiji Holdings 가치 평가

3M0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3M0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3M0 ( €19.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3M0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3M0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3M0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3M0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3M0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3M0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익JP¥49.62b
시가총액JP¥867.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3M0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3M0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
3M0 Meiji Holdings
17.5x7.4%€867.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3M0은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3M0 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3M0 17.5x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3M0 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3M0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3M0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3M0 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3M0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.60
€21.77
+11.1%
10.4%€26.88€18.94n/a8
Dec ’25€19.90
€22.14
+11.3%
10.0%€26.88€18.94n/a8
Nov ’25€20.40
€22.56
+10.6%
10.0%€27.39€19.30n/a8
Oct ’25€21.80
€22.56
+3.5%
10.0%€27.39€19.30n/a8
Sep ’25€21.60
€22.17
+2.6%
10.2%€27.48€19.36n/a8
Aug ’25€22.40
€20.78
-7.2%
10.1%€25.66€18.08n/a8
Jul ’25€19.50
€20.60
+5.6%
11.0%€25.38€17.88n/a7
Jun ’25€19.80
€21.64
+9.3%
10.9%€26.09€18.38n/a8
May ’25€20.20
€22.12
+9.5%
10.6%€26.41€18.82n/a8
Apr ’25€19.40
€22.39
+15.4%
10.9%€26.64€18.98n/a8
Mar ’25€19.90
€22.72
+14.2%
9.7%€26.93€19.81n/a8
Feb ’25€22.40
€22.15
-1.1%
10.6%€27.47€18.94n/a9
Jan ’25€21.00
€22.63
+7.8%
10.6%€27.80€19.17€19.309
Dec ’24€20.80
€23.14
+11.2%
10.5%€27.67€19.08€19.9010
Nov ’24€23.40
€23.14
-1.1%
10.5%€27.67€19.08€20.4010
Oct ’24€23.20
€22.86
-1.5%
11.6%€27.55€19.00€21.808
Sep ’24€23.00
€21.61
-6.0%
14.4%€27.40€18.27€21.609
Aug ’24€20.60
€20.86
+1.2%
12.8%€27.89€18.59€22.409
Jul ’24€20.00
€21.03
+5.1%
12.4%€27.93€18.62€19.509
Jun ’24€20.80
€22.32
+7.3%
12.0%€29.15€19.43€19.809
May ’24€21.40
€22.78
+6.5%
11.5%€29.61€20.42€20.209
Apr ’24€21.40
€23.88
+11.6%
11.4%€30.73€21.19€19.409
Mar ’24€20.80
€23.66
+13.7%
10.4%€29.96€20.32€19.9010
Feb ’24€23.40
€24.62
+5.2%
12.1%€32.16€20.85€22.409
Jan ’24€23.60
€23.42
-0.8%
14.5%€31.73€17.43€21.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:39
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Meiji Holdings Co., Ltd. 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shumpei KanekoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Masashi MoriCredit Suisse