Danone 가치 평가
BSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BSN ( €64.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BSN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 수익 | €1.00b |
| 시가총액 | €41.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BSN은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BSN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BSN 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSN 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.60 | €67.07 +3.8% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.08 | €66.61 +0.8% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.26 | €64.20 -1.6% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.80 | €63.97 +1.9% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.80 | €63.67 +6.5% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.58 | €63.40 +10.1% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.06 | €63.45 +7.4% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €60.20 | €63.22 +5.0% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.98 | €63.01 +5.1% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.80 | €62.58 +6.4% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.49 | €61.82 +0.5% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.68 | €59.24 +1.0% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.57 | €58.92 +0.6% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.14 | €59.01 +3.3% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.08 | 22 |
| Oct ’24 | €52.26 | €58.81 +12.5% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.26 | 22 |
| Sep ’24 | €53.86 | €59.28 +10.1% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.80 | 24 |
| Aug ’24 | €55.37 | €60.08 +8.5% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.80 | 23 |
| Jul ’24 | €56.15 | €60.23 +7.3% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.58 | 22 |
| Jun ’24 | €55.64 | €59.77 +7.4% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.06 | 22 |
| May ’24 | €60.04 | €59.18 -1.4% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €60.20 | 22 |
| Apr ’24 | €57.43 | €57.61 +0.3% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.98 | 22 |
| Mar ’24 | €53.14 | €57.06 +7.4% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.80 | 23 |
| Feb ’24 | €50.79 | €55.47 +9.2% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.49 | 22 |
| Jan ’24 | €49.69 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.68 | 22 |
| Dec ’23 | €50.75 | €57.15 +12.6% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.57 | 23 |
| Nov ’23 | €50.20 | €57.37 +14.3% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.14 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Olvi Oyj
€591.0m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.35
7D
-0.4%
1Y
-3.7%
Anheuser-Busch InBev
€100.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.02
7D
-1.9%
1Y
-11.3%
Carlsberg
DKK 101.6b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 99.16
7D
3.0%
1Y
-10.4%