Simply Good Foods 가치 평가
76L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 76L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 76L ( €36.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 76L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
76L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 76L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
76L 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 27.4x |
수익 | US$139.31m |
시가총액 | US$3.84b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 3.1x |
기업 가치/EBITDA | 16.6x |
PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 76L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 76L은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
76L 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 76L 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
76L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 27.4x |
공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 76L 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €36.60 | €38.02 +3.9% | 10.5% | €42.88 | €31.44 | n/a | 10 |
Dec ’25 | €37.60 | €37.00 -1.6% | 9.2% | €41.85 | €31.39 | n/a | 10 |
Nov ’25 | €31.20 | €36.24 +16.2% | 10.2% | €42.53 | €30.51 | n/a | 10 |
Oct ’25 | €31.40 | €36.14 +15.1% | 12.3% | €44.27 | €29.81 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €28.20 | €35.39 +25.5% | 12.1% | €44.09 | €29.69 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €31.20 | €36.42 +16.7% | 11.5% | €45.17 | €30.42 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €33.20 | €37.34 +12.5% | 10.1% | €45.74 | €31.74 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €34.40 | €37.29 +8.4% | 11.1% | €45.68 | €31.69 | n/a | 12 |
May ’25 | €31.60 | €37.80 +19.6% | 11.0% | €45.90 | €31.85 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €31.20 | €40.39 +29.5% | 11.2% | €46.19 | €33.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €32.60 | €42.20 +29.4% | 8.5% | €46.14 | €33.22 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €34.60 | €42.15 +21.8% | 6.4% | €45.65 | €36.52 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €36.00 | €39.44 +9.5% | 7.1% | €45.38 | €34.27 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €35.20 | €39.90 +13.4% | 7.4% | €45.86 | €34.63 | €37.60 | 11 |
Nov ’24 | €34.00 | €40.26 +18.4% | 7.8% | €46.36 | €34.06 | €31.20 | 11 |
Oct ’24 | €32.80 | €40.16 +22.4% | 6.2% | €45.86 | €37.44 | €31.40 | 11 |
Sep ’24 | €33.00 | €39.37 +19.3% | 7.0% | €45.06 | €34.02 | €28.20 | 11 |
Aug ’24 | €34.80 | €38.94 +11.9% | 6.7% | €44.55 | €33.64 | €31.20 | 12 |
Jul ’24 | €32.60 | €39.02 +19.7% | 8.1% | €44.90 | €31.16 | €33.20 | 12 |
Jun ’24 | €33.00 | €39.12 +18.6% | 8.0% | €44.23 | €31.33 | €34.40 | 13 |
May ’24 | €32.40 | €38.34 +18.3% | 7.8% | €43.44 | €30.77 | €31.60 | 14 |
Apr ’24 | €36.40 | €38.92 +6.9% | 7.7% | €42.41 | €31.34 | €31.20 | 14 |
Mar ’24 | €34.60 | €39.19 +13.3% | 7.7% | €43.20 | €31.93 | €32.60 | 15 |
Feb ’24 | €33.00 | €38.41 +16.4% | 7.7% | €42.33 | €31.29 | €34.60 | 15 |
Jan ’24 | €35.00 | €40.03 +14.4% | 9.2% | €47.13 | €32.52 | €36.00 | 16 |
Dec ’23 | €38.00 | €40.73 +7.2% | 9.6% | €48.53 | €33.48 | €35.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 00:58 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/08/31 |
연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Simply Good Foods Company 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Adam Mizrahi | Berenberg |
Eric Larson | Buckingham Research Group Inc. |