Repsol, S.A.

DB:REP 주식 보고서

시가총액: €13.2b

Repsol 가치 평가

REP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REP ( €11.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

REP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€2.12b
시가총액€13.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
GALP Galp Energia SGPS
9.6x-10.5%€12.8b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
9x16.7%€12.0b
REP Repsol
6.2x3.1%€13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: REP은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

REP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REP 6.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REP 은 Price-To-Earnings 6.2 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REP 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.17
€14.09
+26.1%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.78
€14.14
+20.1%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.40
€14.44
+26.7%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.95
€15.58
+30.4%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.47
€16.87
+35.3%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€12.99
€17.21
+32.5%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.91
€17.67
+18.6%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€14.78
€17.59
+19.0%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.89
€17.58
+18.1%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.30
€17.36
+13.5%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.70
€17.24
+17.3%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.63
€16.88
+23.8%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25€13.48
€17.40
+29.1%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.08
€17.62
+25.1%
14.6%€25.00€12.00€11.7825
Nov ’24€13.82
€17.76
+28.5%
14.8%€25.00€12.00€11.4025
Oct ’24€15.66
€17.20
+9.9%
12.9%€22.00€12.00€11.9526
Sep ’24€14.64
€16.84
+15.1%
12.7%€20.00€12.00€12.4726
Aug ’24€13.84
€16.90
+22.2%
12.0%€20.00€13.00€12.9927
Jul ’24€13.35
€17.02
+27.5%
10.5%€19.60€14.00€14.9127
Jun ’24€12.76
€17.14
+34.4%
10.5%€20.00€14.00€14.7828
May ’24€13.27
€17.51
+32.0%
9.1%€20.00€14.00€14.8928
Apr ’24€14.14
€18.01
+27.4%
8.7%€21.00€15.00€15.3027
Mar ’24€15.12
€18.01
+19.2%
8.7%€21.00€15.00€14.7026
Feb ’24€15.22
€17.91
+17.7%
9.0%€21.00€15.00€13.6326
Jan ’24€14.92
€17.74
+18.9%
9.1%€20.00€13.80€13.4826
Dec ’23€14.75
€17.56
+19.1%
8.6%€20.00€13.80€14.0826

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:29
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Repsol, S.A. 72 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.