Deep Yellow Limited

DB:JMI 주식 보고서

시가총액: €658.8m

Deep Yellow 가치 평가

JMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.54
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: JMI ( €0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JMI 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 JMI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JMI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
JMI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.9x
예약AU$620.96m
시가총액AU$1.16b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JMI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JMI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
ETG EnviTec Biogas
2.1xn/a€378.7m
CE2 CropEnergies
2.4xn/a€1.2b
VBK Verbio
0.7x110.01%€613.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
5.3x11.65%€1.1b
JMI Deep Yellow
1.9x-60.61%€1.2b

Price-To-Book 대 피어: JMI은 Price-To-Book 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

JMI 의 PB 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
JMI 1.9x업계 평균 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: JMI 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

JMI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

JMI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JMI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.67
€0.81
+22.06%
24.16%€0.98€0.43n/a5
May ’26€0.63
€0.80
+27.27%
24.16%€0.96€0.42n/a5
Apr ’26€0.58
€0.93
+60.53%
22.55%€1.10€0.52n/a5
Mar ’26€0.61
€1.00
+63.35%
20.80%€1.21€0.61n/a5
Feb ’26€0.79
€1.00
+26.54%
21.09%€1.21€0.60n/a5
Jan ’26€0.67
€0.96
+43.89%
18.73%€1.14€0.66n/a4
Dec ’25€0.73
€1.01
+37.96%
20.17%€1.19€0.68n/a4
Nov ’25€0.82
€1.01
+24.27%
20.17%€1.19€0.68n/a4
Oct ’25€0.91
€1.04
+14.35%
17.44%€1.19€0.75n/a4
Sep ’25€0.65
€1.04
+58.78%
17.44%€1.19€0.75n/a4
Aug ’25€0.77
€1.04
+34.55%
17.44%€1.19€0.75n/a4
Jul ’25€0.81
€1.04
+29.35%
12.41%€1.17€0.85n/a4
Jun ’25€0.99
€1.04
+5.37%
12.41%€1.17€0.85n/a4
May ’25€0.87
€1.04
+19.91%
12.41%€1.17€0.85€0.634
Apr ’25€0.79
€0.97
+23.10%
11.37%€1.14€0.84€0.584
Mar ’25€0.78
€0.98
+26.09%
6.83%€1.09€0.90€0.614
Feb ’25€0.94
€0.96
+1.43%
9.06%€1.09€0.88€0.794
Jan ’25€0.69
€0.94
+36.22%
10.04%€1.11€0.88€0.674
Dec ’24€0.63
€0.80
+26.87%
13.79%€0.88€0.64€0.733
Nov ’24€0.79
€0.77
-2.08%
17.19%€0.91€0.64€0.822
Oct ’24€0.79
€0.77
-2.20%
17.19%€0.91€0.64€0.912
Sep ’24€0.53
€0.58
+9.03%
10.99%€0.65€0.52€0.652
Aug ’24€0.41
€0.58
+43.62%
10.99%€0.65€0.52€0.772
Jul ’24€0.45
€0.57
+25.86%
13.98%€0.65€0.49€0.812
Jun ’24€0.37
€0.55
+47.32%
16.20%€0.64€0.46€0.992
May ’24€0.30
€0.55
+82.54%
16.20%€0.64€0.46€0.872
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.79
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 00:15
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deep Yellow Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu