China Shenhua Energy Company Limited

DB:IKF 주식 보고서

시가총액: €91.8b

China Shenhua Energy 가치 평가

IKF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IKF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.78
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: IKF ( €3.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IKF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IKF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IKF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IKF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IKF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IKF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익CN¥59.78b
시가총액CN¥747.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IKF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IKF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
ETG EnviTec Biogas
13.2xn/a€378.7m
BYAN Bayan Resources
43.6xn/aRp665.0t
COALINDIA Coal India
7.1x2.97%₹2.5t
601225 Shaanxi Coal Industry
8.7x-2.84%CN¥193.7b
IKF China Shenhua Energy
10x-7.87%€810.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IKF은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IKF 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IKF 10.0x업계 평균 9.5xNo. of Companies18PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IKF 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IKF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IKF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IKF 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IKF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.61
€3.90
+8.05%
12.74%€4.70€2.94n/a12
May ’26€3.22
€3.76
+16.73%
12.39%€4.51€2.82n/a12
Apr ’26€3.73
€4.05
+8.53%
9.50%€4.53€3.51n/a12
Mar ’26€3.57
€4.18
+17.12%
8.63%€4.66€3.63n/a11
Feb ’26€3.98
€4.47
+12.41%
8.91%€5.10€3.74n/a11
Jan ’26€3.94
€4.47
+13.39%
15.07%€5.28€3.03n/a12
Dec ’25€3.84
€4.43
+15.31%
14.55%€5.21€3.00n/a13
Nov ’25€3.98
€4.38
+9.98%
15.31%€5.17€2.97n/a12
Oct ’25€4.00
€4.36
+9.14%
16.08%€5.39€2.95n/a11
Sep ’25€3.86
€4.52
+17.07%
17.09%€5.34€2.92n/a11
Aug ’25€3.73
€4.58
+22.88%
16.43%€5.33€2.92n/a11
Jul ’25€4.27
€4.24
-0.58%
18.48%€5.38€2.94n/a12
Jun ’25€4.47
€3.95
-11.55%
16.64%€4.97€2.92n/a13
May ’25€3.85
€3.66
-4.92%
13.17%€4.53€2.96€3.2214
Apr ’25€3.70
€3.55
-4.26%
10.28%€4.18€2.95€3.7314
Mar ’25€3.56
€3.50
-1.43%
9.33%€4.11€2.95€3.5713
Feb ’25€3.42
€3.44
+0.54%
11.96%€4.11€2.39€3.9814
Jan ’25€3.04
€3.14
+3.43%
13.74%€3.85€2.36€3.9413
Dec ’24€2.91
€3.19
+9.83%
14.23%€3.99€2.39€3.8413
Nov ’24€2.86
€3.20
+11.89%
14.64%€4.00€2.40€3.9813
Oct ’24€3.03
€3.17
+4.48%
13.38%€3.92€2.41€4.0014
Sep ’24€2.73
€3.13
+14.76%
11.91%€3.69€2.37€3.8615
Aug ’24€2.71
€3.13
+15.58%
12.09%€3.73€2.44€3.7315
Jul ’24€2.78
€3.23
+16.44%
12.60%€4.01€2.46€4.2715
Jun ’24€2.90
€3.26
+12.39%
14.03%€3.94€2.31€4.4716
May ’24€3.05
€3.20
+4.99%
14.09%€3.95€2.31€3.8514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.71
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 01:18
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Shenhua Energy Company Limited 69 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)