Mutares SE & Co. KGaA

MUN:MUX 주식 보고서

시가총액: €460.1m

Mutares SE KGaA 가치 평가

MUX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MUX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MUX ( €22.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €218.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MUX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MUX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MUX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MUX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MUX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매€5.21b
시가총액€460.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MUX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MUX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
MLP MLP
0.7x2.8%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.2m
HXCK Ernst Russ
1x-6.3%€191.4m
O4B OVB Holding
0.7x3.5%€279.3m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€460.1m

Price-To-Sales 대 피어: MUX은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MUX 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x0.9%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$483.70m
MLP MLP
0.7x2.8%US$688.28m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
MUX 0.1x업계 평균 2.8xNo. of Companies23PS048121620+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x9.2%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$483.70m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MUX 은 Price-To-Sales 0.1 German Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MUX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MUX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MUX 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MUX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.15
€43.70
+97.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€25.25
€43.70
+73.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€21.15
€46.10
+118.0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25n/a
€46.10
0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€32.25
€44.70
+38.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.50
€44.70
+29.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.35
€43.38
+4.9%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.20
€40.70
-3.6%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€35.50
€39.28
+10.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.75
€39.28
+13.0%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€38.20
€39.28
+2.8%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.30
€38.48
+9.0%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€31.95
€38.48
+20.4%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.65
€33.60
+17.3%
8.5%€38.00€30.00€25.255
Oct ’24€27.65
€33.60
+21.5%
8.5%€38.00€30.00€21.155
Sep ’24€21.90
€33.60
+53.4%
8.5%€38.00€30.00n/a5
Aug ’24€21.80
€33.40
+53.2%
7.7%€37.00€30.00€32.255
Jul ’24n/a
€34.00
0%
7.5%€37.00€30.00€34.504
Jun ’24€23.70
€34.00
+43.5%
7.5%€37.00€30.00€41.354
May ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€42.204
Apr ’24€19.48
€31.00
+59.1%
15.3%€37.00€24.00€35.504
Mar ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€34.754
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€38.204
Jan ’24€17.88
€31.00
+73.4%
15.3%€37.00€24.00€35.304
Dec ’23n/a
€30.33
0%
17.5%€37.00€24.00€31.953
Nov ’23n/a
€30.88
0%
16.0%€37.00€23.50€28.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%