Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

DB:WSX 주식 보고서

시가총액: €398.3m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie 가치 평가

WSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WSX ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WSX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WSX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WSX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익zł153.61m
시가총액zł1.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WSX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
WSX Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.1x-0.6%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WSX은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WSX 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WSX 11.1x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSX 은 Price-To-Earnings 11.1 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSX 11.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WSX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.30
€11.58
+24.5%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Dec ’25€9.60
€11.51
+19.9%
6.5%€12.86€10.59n/a5
Nov ’25€9.59
€11.39
+18.8%
6.5%€12.73€10.48n/a5
Oct ’25€10.44
€11.56
+10.7%
6.7%€12.95€10.54n/a5
Sep ’25€10.38
€11.45
+10.3%
8.1%€12.99€10.40n/a5
Aug ’25€10.12
€10.77
+6.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jul ’25€11.38
€10.77
-5.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jun ’25€10.56
€10.23
-3.1%
13.6%€12.86€8.92n/a5
May ’25€10.50
€10.08
-4.0%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Apr ’25€9.45
€10.08
+6.7%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Mar ’25€9.95
€10.08
+1.3%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Feb ’25€10.19
€10.08
-1.0%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Jan ’25€9.89
€9.32
-5.8%
4.3%€9.83€8.89n/a5
Dec ’24€9.01
€9.32
+3.4%
4.3%€9.83€8.89€9.605
Nov ’24€9.05
€8.66
-4.3%
2.6%€8.98€8.32€9.595
Oct ’24€7.79
€8.66
+11.2%
2.6%€8.98€8.32€10.445
Sep ’24€8.12
€8.66
+6.7%
2.6%€8.98€8.32€10.385
Aug ’24€8.55
€8.76
+2.6%
2.6%€9.09€8.42€10.125
Jul ’24€8.49
€7.61
-10.4%
10.7%€8.23€6.04€11.385
Jun ’24€8.44
€7.61
-9.8%
10.7%€8.23€6.04€10.565
May ’24€7.89
€7.61
-3.5%
10.7%€8.23€6.04€10.505
Apr ’24€7.61
€7.47
-1.8%
10.8%€8.08€5.93€9.455
Mar ’24€7.85
€7.47
-4.8%
10.8%€8.08€5.93€9.955
Feb ’24€7.93
€7.98
+0.6%
17.2%€10.29€6.00€10.195
Jan ’24€7.47
€7.98
+6.9%
17.2%€10.29€6.00€9.895
Dec ’23€7.52
€7.98
+6.2%
17.2%€10.29€6.00€9.015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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