Payfare Inc.

DB:S2R 주식 보고서

시가총액: €65.0m

Payfare 가치 평가

S2R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S2R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S2R ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S2R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S2R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S2R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S2R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S2R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S2R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익CA$19.38m
시가총액CA$96.08m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S2R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S2R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.4xn/a€17.1m
GY0 Perception Capital IV
13.1xn/a€65.1m
CAG0 Clere
32.3xn/a€91.9m
S2R Payfare
5x-169.1%€96.1m

Price-To-Earnings 대 피어: S2R은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S2R 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S2R 5.0x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S2R 은 Price-To-Earnings 5 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S2R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S2R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율0.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S2R 5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S2R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.25
€2.02
+61.8%
27.2%€2.70€1.35n/a3
Nov ’25€1.30
€3.20
+146.3%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Oct ’25€1.26
€3.20
+154.2%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Sep ’25€5.40
€7.94
+47.0%
6.8%€8.60€7.28n/a3
Aug ’25€4.94
€7.44
+50.7%
12.9%€8.80€6.09n/a5
Jul ’25n/a
€7.24
0%
12.8%€8.87€6.14n/a5
Jun ’25€4.34
€7.32
+68.8%
12.3%€8.82€6.10n/a5
May ’25€4.50
€7.30
+62.3%
13.1%€8.87€6.14n/a5
Apr ’25€4.54
€7.18
+58.2%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Mar ’25n/a
€7.18
0%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Feb ’25€4.86
€7.10
+46.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Jan ’25€4.08
€7.10
+73.9%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Dec ’24€3.38
€7.10
+110.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Nov ’24€2.80
€7.91
+182.3%
21.9%€11.52€6.10€1.306
Oct ’24€3.78
€7.91
+109.1%
21.9%€11.52€6.10€1.266
Sep ’24€4.66
€7.91
+69.6%
21.9%€11.52€6.10€5.406
Aug ’24€4.30
€8.68
+101.8%
23.9%€11.80€6.25€4.946
Jul ’24€3.68
€8.68
+135.8%
23.9%€11.80€6.25n/a6
Jun ’24€3.52
€8.83
+150.7%
23.3%€11.54€6.11€4.345
May ’24€4.30
€8.74
+103.3%
23.3%€11.43€6.05€4.505
Apr ’24€4.60
€8.74
+90.0%
23.3%€11.43€6.05€4.545
Mar ’24€4.00
€9.45
+136.2%
23.3%€12.35€6.54n/a5
Feb ’24€3.86
€9.45
+144.8%
23.3%€12.35€6.54€4.865
Jan ’24€2.82
€9.45
+235.0%
23.3%€12.35€6.54€4.085
Dec ’23€3.24
€9.45
+191.6%
23.3%€12.35€6.54€3.385
Nov ’23€3.38
€10.11
+199.2%
17.8%€12.64€8.18€2.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%