ACRES Commercial Realty Corp.

DB:R9L 주식 보고서

시가총액: €118.3m

ACRES Commercial Realty 가치 평가

R9L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R9L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R9L ( €16.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R9L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R9L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R9L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R9L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R9L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R9L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$6.73m
시가총액US$123.91m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R9L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R9L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
D77 Neon Equity
4.5xn/a€92.5m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
R9L ACRES Commercial Realty
18.5x-10.3%€123.9m

Price-To-Earnings 대 피어: R9L은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R9L 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R9L 18.5x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R9L 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R9L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R9L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R9L 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R9L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.20
€18.52
+14.3%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Nov ’25€13.90
€17.47
+25.7%
5.3%€18.39€16.55n/a2
Oct ’25€13.90
€16.85
+21.2%
6.7%€17.97€15.72n/a2
Sep ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.30€15.10n/a2
Aug ’25€13.10
€16.91
+29.1%
9.6%€18.53€15.29n/a2
Jul ’25€11.70
€16.40
+40.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
Jun ’25€11.30
€16.40
+45.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
May ’25€12.70
€16.63
+30.9%
12.7%€18.74€14.52n/a2
Apr ’25€12.50
€13.72
+9.7%
6.7%€14.63€12.80n/a2
Mar ’25€10.00
€12.17
+21.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Feb ’25€9.10
€12.17
+33.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Jan ’25€8.70
€12.17
+39.9%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Dec ’24€6.80
€12.17
+79.0%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Nov ’24€6.75
€12.14
+79.9%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Oct ’24€7.65
€12.14
+58.8%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Sep ’24€7.70
€12.14
+57.7%
5.7%€12.83€11.46€14.002
Aug ’24€7.90
€12.30
+55.7%
5.7%€13.00€11.61€13.102
Jul ’24€8.00
€12.30
+53.8%
5.7%€13.00€11.61€11.702
Jun ’24€7.45
€12.30
+65.2%
5.7%€13.00€11.61€11.302
May ’24€7.80
€12.92
+65.7%
1.8%€13.16€12.69€12.702
Apr ’24€8.50
€12.92
+52.0%
1.8%€13.16€12.69€12.502
Mar ’24€9.00
€12.42
+38.0%
3.7%€12.88€11.96€10.002
Feb ’24€8.55
€12.42
+45.2%
3.7%€12.88€11.96€9.102
Jan ’24€7.50
€13.04
+73.8%
3.7%€13.52€12.56€8.702
Dec ’23€9.30
€13.04
+40.2%
3.7%€13.52€12.56€6.802
Nov ’23€10.60
€13.70
+29.2%
3.7%€14.20€13.19€6.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%