FinVolution Group 가치 평가
PP3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PP3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PP3 ( €5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PP3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PP3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PP3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.5x |
| 이익 | CN¥2.80b |
| 시가총액 | CN¥12.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 0.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PP3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PP3은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PP3의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PP3 은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Finance 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PP3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PP3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.70 | €9.74 +70.96% | 6.64% | €10.77 | €8.79 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €6.05 | €9.74 +61.07% | 6.64% | €10.77 | €8.79 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €6.85 | €9.74 +42.26% | 6.64% | €10.77 | €8.79 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €7.30 | €10.15 +39.04% | 6.13% | €11.35 | €9.45 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €7.80 | €10.14 +30.01% | 6.02% | €11.33 | €9.46 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €7.45 | €10.41 +39.76% | 5.98% | €11.63 | €9.71 | n/a | 7 |
| May ’26 | €6.70 | €10.90 +62.65% | 6.78% | €12.18 | €9.69 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €8.65 | €10.90 +25.98% | 6.78% | €12.18 | €9.69 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €7.90 | €7.21 -8.75% | 9.42% | €8.06 | €5.76 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €7.65 | €7.21 -5.77% | 9.42% | €8.06 | €5.76 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €6.50 | €7.04 +8.24% | 9.35% | €8.00 | €5.72 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.10 | €7.04 +15.33% | 9.35% | €8.00 | €5.72 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.06 +12.13% | 8.83% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.40 | €6.06 +12.13% | 8.83% | €6.81 | €5.22 | €6.05 | 7 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.96 +27.88% | 9.51% | €6.73 | €5.16 | €6.85 | 6 |
| Aug ’25 | €5.00 | €5.80 +16.09% | 9.61% | €6.63 | €4.86 | €7.30 | 7 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.77 +33.54% | 9.08% | €6.62 | €4.86 | €7.80 | 8 |
| Jun ’25 | €4.24 | €5.77 +36.06% | 9.08% | €6.62 | €4.86 | €7.45 | 8 |
| May ’25 | €4.42 | €5.85 +32.32% | 9.27% | €6.72 | €4.95 | €6.70 | 8 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.76 +26.94% | 9.28% | €6.63 | €4.88 | €8.65 | 8 |
| Mar ’25 | €4.72 | €5.85 +23.92% | 9.49% | €6.71 | €4.95 | €7.90 | 8 |
| Feb ’25 | €4.34 | €5.85 +34.76% | 9.49% | €6.71 | €4.95 | €7.65 | 8 |
| Jan ’25 | €4.34 | €5.91 +36.22% | 9.46% | €6.75 | €4.99 | €6.50 | 8 |
| Dec ’24 | €4.08 | €5.91 +44.86% | 9.69% | €6.69 | €4.94 | €6.10 | 7 |
| Nov ’24 | €4.36 | €6.19 +41.94% | 7.02% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.19 +32.80% | 7.02% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 02:53 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FinVolution Group는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Yun-Yin Wang | China Renaissance Securities |
| Ziqin Shao | Citic Securities Co., Ltd. |