FinVolution Group

DB:PP3 주식 보고서

시가총액: €1.6b

FinVolution Group 가치 평가

PP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PP3 ( €5.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PP3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PP3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PP3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PP3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익CN¥2.23b
시가총액CN¥11.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PP3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PP3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.7x15.2%€97.1m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
PP3 FinVolution Group
5.3x11.7%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PP3은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PP3 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PP3 5.3x업계 평균 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PP3 은 Price-To-Earnings 5.3 European Consumer Finance 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PP3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PP3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PP3 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PP3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.80
€6.77
+16.7%
11.5%€8.02€5.73n/a7
Nov ’25€5.40
€6.05
+12.1%
8.8%€6.81€5.22n/a7
Oct ’25€5.40
€6.05
+12.1%
8.8%€6.81€5.22n/a7
Sep ’25€4.66
€5.96
+27.9%
9.5%€6.73€5.16n/a6
Aug ’25€5.00
€5.80
+16.1%
9.6%€6.63€4.86n/a7
Jul ’25€4.32
€5.77
+33.5%
9.1%€6.62€4.86n/a8
Jun ’25€4.24
€5.77
+36.1%
9.1%€6.62€4.86n/a8
May ’25€4.42
€5.85
+32.3%
9.3%€6.72€4.95n/a8
Apr ’25€4.54
€5.76
+26.9%
9.3%€6.63€4.88n/a8
Mar ’25€4.72
€5.85
+23.9%
9.5%€6.71€4.95n/a8
Feb ’25€4.34
€5.85
+34.8%
9.5%€6.71€4.95n/a8
Jan ’25€4.34
€5.91
+36.2%
9.5%€6.75€4.99n/a8
Dec ’24€4.08
€5.92
+45.0%
9.7%€6.69€4.94n/a7
Nov ’24€4.36
€6.19
+41.9%
7.0%€6.73€5.61€5.407
Oct ’24€4.66
€6.19
+32.8%
7.0%€6.73€5.61€5.407
Sep ’24€4.52
€6.15
+36.1%
6.6%€6.70€5.59€4.668
Aug ’24€5.30
€5.45
+2.8%
11.0%€6.09€4.19€5.008
Jul ’24€4.22
€5.46
+29.4%
11.1%€6.11€4.35€4.326
Jun ’24€3.64
€5.46
+50.0%
11.1%€6.11€4.35€4.246
May ’24€3.64
€5.66
+55.5%
8.4%€6.24€4.73€4.426
Apr ’24€3.92
€5.66
+44.4%
8.4%€6.24€4.73€4.546
Mar ’24€4.68
€6.14
+31.2%
7.5%€6.63€5.24€4.726
Feb ’24€4.92
€6.09
+23.8%
7.6%€6.57€5.20€4.346
Jan ’24€4.60
€6.02
+30.8%
7.2%€6.61€5.45€4.346
Dec ’23€4.44
€6.02
+35.5%
7.2%€6.61€5.45€4.086
Nov ’23€4.44
€5.73
+29.1%
8.1%€6.22€4.93€4.366

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%