Golub Capital BDC 가치 평가
OGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OGL ( €13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OGL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$294.75m |
| 시가총액 | US$3.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.4x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | n/a | ||
OGL Golub Capital BDC | 13.5x | 9.03% | €4.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 평가 분석을 위한 OGL 의 Price-To-Earnings 대 동종 업체 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OGL 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OGL 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.20 | €13.75 +4.16% | 4.92% | €14.43 | €12.62 | n/a | 4 |
| May ’26 | €12.60 | €13.79 +9.41% | 7.27% | €14.88 | €12.25 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €13.90 | €15.77 +13.43% | 4.62% | €16.50 | €14.55 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €15.20 | €15.77 +3.73% | 4.62% | €16.50 | €14.55 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €15.00 | €14.52 -3.20% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.50 | €14.52 +0.13% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.70 | €14.52 -1.23% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.90 | €14.52 +4.46% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.60 | €14.52 +6.76% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.50 | €14.52 +7.55% | 4.62% | €15.19 | €13.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.10 | €15.54 +10.23% | 4.86% | €16.12 | €14.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.60 | €15.89 +8.84% | 1.45% | €16.12 | €15.66 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.00 | €15.89 +5.94% | 1.45% | €16.12 | €15.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.40 | €15.86 -3.32% | 1.86% | €16.32 | €15.39 | €12.60 | 5 |
| Apr ’25 | €15.01 | €15.41 +2.65% | 4.06% | €16.15 | €14.30 | €13.90 | 5 |
| Mar ’25 | €14.32 | €15.22 +6.31% | 4.88% | €16.25 | €14.39 | €15.20 | 5 |
| Feb ’25 | €14.07 | €14.87 +5.65% | 3.62% | €15.70 | €14.31 | €15.00 | 5 |
| Jan ’25 | €13.84 | €14.57 +5.28% | 4.17% | €15.58 | €13.75 | €14.50 | 5 |
| Dec ’24 | €13.72 | €14.57 +6.20% | 4.17% | €15.58 | €13.75 | €14.70 | 5 |
| Nov ’24 | €13.61 | €14.30 +5.10% | 3.25% | €15.03 | €13.67 | €13.90 | 5 |
| Oct ’24 | €13.51 | €14.30 +5.88% | 3.25% | €15.03 | €13.67 | €13.60 | 5 |
| Sep ’24 | €13.17 | €14.30 +8.61% | 3.25% | €15.03 | €13.67 | €13.50 | 5 |
| Aug ’24 | €12.55 | €12.80 +2.01% | 6.68% | €13.80 | €11.58 | €14.10 | 4 |
| Jul ’24 | €12.33 | €12.98 +5.25% | 5.82% | €13.66 | €11.84 | €14.60 | 4 |
| Jun ’24 | €12.22 | €12.98 +6.20% | 5.82% | €13.66 | €11.84 | €15.00 | 4 |
| May ’24 | €12.05 | €13.05 +8.26% | 8.68% | €14.13 | €11.17 | €16.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 09:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Golub Capital BDC, Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |