Apollo Global Management 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 N7I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

N7I ( €164.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €235.93 )

N7I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N7I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: N7I ( €164.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €235.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N7I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

N7I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N7I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 N7I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N7I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N7I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.4x
수익	US$5.56b
시가총액	US$96.77b

N7I 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N7I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N7I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.3x
HYQ Hypoport	37.5x	28.9%	€1.1b
DB1 Deutsche Börse	22.2x	5.3%	€41.0b
DBK Deutsche Bank	8.1x	12.6%	€31.6b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv	29.4x	25.4%	₹2.5t
N7I Apollo Global Management	17.4x	6.3%	€96.8b

Price-To-Earnings 대 피어: N7I은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

N7I 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: N7I 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

N7I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

N7I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.4x
공정 PE 비율	21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: N7I 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N7I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€164.05	€175.22 +6.8%	11.1%	€220.43	€131.30	n/a	17
Dec ’25	€164.30	€160.37 -2.4%	7.6%	€185.22	€129.47	n/a	17
Nov ’25	€129.25	€135.35 +4.7%	7.8%	€152.58	€108.19	n/a	16
Oct ’25	€118.90	€118.23 -0.6%	8.0%	€138.22	€100.28	n/a	16
Sep ’25	€102.25	€113.81 +11.3%	8.0%	€136.80	€99.25	n/a	14
Aug ’25	€107.35	€121.97 +13.6%	5.9%	€136.22	€109.35	n/a	13
Jul ’25	€110.50	€116.99 +5.9%	7.0%	€135.97	€104.31	n/a	13
Jun ’25	€106.40	€115.80 +8.8%	5.9%	€127.00	€103.82	n/a	13
May ’25	€101.35	€115.22 +13.7%	5.8%	€128.01	€104.65	n/a	13
Apr ’25	€103.45	€111.86 +8.1%	6.3%	€126.62	€100.55	n/a	13
Mar ’25	€102.20	€109.15 +6.8%	4.7%	€117.20	€99.66	n/a	14
Feb ’25	€92.42	€99.18 +7.3%	5.7%	€108.83	€89.46	n/a	13
Jan ’25	€84.78	€92.52 +9.1%	7.4%	€102.59	€81.52	n/a	12
Dec ’24	€85.06	€90.95 +6.9%	6.1%	€99.31	€81.84	€164.30	11
Nov ’24	€78.50	€93.60 +19.2%	5.3%	€100.31	€85.17	€129.25	12
Oct ’24	€85.00	€90.76 +6.8%	5.5%	€98.40	€83.27	€118.90	13
Sep ’24	€80.22	€86.95 +8.4%	5.8%	€95.65	€79.09	€102.25	13
Aug ’24	€74.66	€76.92 +3.0%	4.4%	€82.14	€69.64	€107.35	13
Jul ’24	€70.50	€71.43 +1.3%	8.7%	€78.45	€59.29	€110.50	13
Jun ’24	€63.22	€71.56 +13.2%	8.2%	€79.60	€60.16	€106.40	13
May ’24	€57.06	€68.51 +20.1%	7.8%	€78.39	€61.07	€101.35	12
Apr ’24	€57.50	€70.68 +22.9%	8.9%	€81.13	€61.77	€103.45	12
Mar ’24	€67.00	€72.86 +8.7%	8.7%	€82.29	€62.65	€102.20	12
Feb ’24	€65.50	€70.99 +8.4%	9.1%	€80.87	€61.57	€92.42	12
Jan ’24	€59.00	€68.43 +16.0%	13.5%	€82.97	€50.91	€84.78	12
Dec ’23	€65.00	€68.52 +5.4%	13.3%	€84.26	€52.30	€85.06	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 12:34
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apollo Global Management, Inc. 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays