Mattioli Woods plc

DB:M5L 주식 보고서

시가총액: €512.4m

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Mattioli Woods 가치 평가

M5L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M5L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M5L ( €9.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M5L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M5L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M5L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M5L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M5L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M5L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.5x
수익UK£9.91m
시가총액UK£431.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M5L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M5L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
B8A BAVARIA Industries Group
20.7xn/a€415.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
M5L Mattioli Woods
43.5x26.7%€431.2m

Price-To-Earnings 대 피어: M5L은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M5L 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
M5L 43.5x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M5L 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M5L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M5L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M5L 43.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M5L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Nov ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Oct ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Sep ’25€9.25
€10.02
+8.4%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Aug ’25€9.15
€10.02
+9.6%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jul ’25€9.05
€10.02
+10.8%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jun ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
May ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Apr ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Mar ’25n/a
€9.92
0%
3.5%€10.25€9.37n/a5
Feb ’25n/a
€9.98
0%
2.3%€10.17€9.59n/a4
Jan ’25n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Dec ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Nov ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Oct ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Sep ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.253
Aug ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.153
Jul ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.053
Jun ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
May ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
Apr ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31€9.003
Mar ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31n/a3
Feb ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Jan ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Dec ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Nov ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%