Impax Asset Management Group Plc

DB:LW4 주식 보고서

시가총액: €511.0m

Impax Asset Management Group 가치 평가

LW4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LW4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LW4 ( €3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LW4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LW4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LW4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LW4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LW4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LW4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익UK£40.67m
시가총액UK£426.76m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LW4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LW4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
LW4 Impax Asset Management Group
10.5x2.5%€426.8m

Price-To-Earnings 대 피어: LW4은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LW4 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LW4 10.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LW4 은 Price-To-Earnings 10.5 German Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LW4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LW4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LW4 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LW4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.90
€6.57
+68.5%
22.8%€8.97€4.74n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.5%
22.8%€8.99€4.75n/a5
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.6%
24.0%€9.60€5.04n/a5
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.0%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.2%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.3%
21.5%€9.41€5.29n/a5
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.1%
21.5%€9.41€5.29n/a5
May ’25€5.20
€7.33
+41.0%
21.4%€9.34€5.25n/a5
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.6%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.5%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.2%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.6%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.1%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.4%
25.1%€11.50€5.52€4.104
Oct ’24€5.20
€10.23
+96.7%
15.9%€11.64€7.51€4.504
Sep ’24€6.05
€10.23
+69.0%
15.9%€11.64€7.51€4.484
Aug ’24€6.35
€10.23
+61.0%
15.9%€11.64€7.51€4.724
Jul ’24€6.45
€10.23
+58.5%
15.9%€11.64€7.51€4.364
Jun ’24€8.00
€10.23
+27.8%
15.9%€11.64€7.51€4.824
May ’24€8.60
€10.52
+22.3%
17.6%€11.96€7.34€5.204
Apr ’24€9.05
€10.44
+15.4%
18.3%€11.91€7.15€5.404
Mar ’24€8.95
€10.44
+16.6%
18.3%€11.91€7.15€5.254
Feb ’24€8.65
€10.44
+20.7%
18.3%€11.91€7.15€6.254
Jan ’24€8.15
€10.61
+30.2%
20.0%€12.21€6.97€6.304
Dec ’23€8.90
€10.61
+19.2%
20.0%€12.21€6.97€5.204
Nov ’23€7.65
€10.27
+34.2%
19.7%€11.95€6.82€4.364

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%