Impax Asset Management Group 가치 평가
LW4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LW4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LW4 ( €1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LW4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LW4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LW4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LW4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 이익 | UK£30.78m |
| 시가총액 | UK£213.24m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 3.2x |
| PEG 비율 | -0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LW4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LW4은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LW4의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: LW4 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 German Capital Markets 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LW4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LW4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.96 | €3.34 +70.65% | 20.66% | €4.61 | €2.59 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €2.16 | €3.34 +54.84% | 20.66% | €4.61 | €2.59 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €2.16 | €3.32 +53.67% | 20.66% | €4.58 | €2.57 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €2.06 | €3.36 +62.94% | 20.66% | €4.63 | €2.60 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €2.22 | €3.36 +51.55% | 20.66% | €4.64 | €2.61 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €2.20 | €3.34 +51.62% | 24.88% | €4.66 | €2.39 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €2.12 | €3.41 +60.86% | 24.88% | €4.77 | €2.44 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.89 | €3.41 +80.62% | 25.00% | €4.70 | €2.41 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €2.10 | €4.45 +111.87% | 35.81% | €7.19 | €2.89 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.12 | €5.17 +144.08% | 23.68% | €7.17 | €3.64 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €2.52 | €5.17 +105.33% | 23.68% | €7.17 | €3.64 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €3.00 | €5.79 +93.01% | 17.82% | €7.24 | €4.45 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.90 | €6.52 +67.07% | 19.88% | €8.43 | €4.88 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.10 | €6.58 +60.53% | 22.80% | €8.99 | €4.75 | €2.16 | 5 |
| Oct ’25 | €4.50 | €6.91 +53.57% | 24.00% | €9.60 | €5.04 | €2.16 | 5 |
| Sep ’25 | €4.48 | €6.86 +53.02% | 24.00% | €9.52 | €5.00 | €2.06 | 5 |
| Aug ’25 | €4.72 | €6.86 +45.24% | 24.00% | €9.52 | €5.00 | €2.22 | 5 |
| Jul ’25 | €4.36 | €7.38 +69.28% | 21.48% | €9.41 | €5.29 | €2.20 | 5 |
| Jun ’25 | €4.82 | €7.38 +53.12% | 21.48% | €9.41 | €5.29 | €2.12 | 5 |
| May ’25 | €5.20 | €7.33 +41.03% | 21.40% | €9.34 | €5.25 | €1.89 | 5 |
| Apr ’25 | €5.40 | €7.32 +35.64% | 21.06% | €9.30 | €5.23 | €2.10 | 5 |
| Mar ’25 | €5.25 | €7.32 +39.51% | 21.06% | €9.30 | €5.23 | €2.12 | 5 |
| Feb ’25 | €6.25 | €7.32 +17.19% | 21.06% | €9.30 | €5.23 | €2.52 | 5 |
| Jan ’25 | €6.30 | €7.28 +15.61% | 21.37% | €9.28 | €5.34 | €3.00 | 5 |
| Dec ’24 | €5.20 | €7.28 +40.07% | 21.37% | €9.28 | €5.34 | €3.90 | 5 |
| Nov ’24 | €4.36 | €8.56 +96.44% | 25.14% | €11.50 | €5.52 | €4.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 10:07 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Impax Asset Management Group Plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Jonathan Richards | Berenberg |
| Alexander Bowers | Berenberg |