JAFCO Group Co., Ltd.

DB:JAF 주식 보고서

시가총액: €671.6m

JAFCO Group 가치 평가

JAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JAF ( €12.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

JAF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
MLP MLP
10.6x6.9%€645.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€380.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€405.0m
O4B OVB Holding
15.4x3.7%€275.1m
JAF JAFCO Group
11.3x-7.4%€111.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JAF은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JAF 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAF 은 Price-To-Earnings 11.3 German Capital Markets 업계 평균( 21.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JAF 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.29
€11.71
-4.7%
7.7%€12.61€10.81n/a2
Oct ’25€12.25
€11.08
-9.5%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Sep ’25€12.46
€11.08
-11.1%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Aug ’25€11.38
€11.08
-2.6%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Jul ’25€10.97
€10.97
+0.03%
1.9%€11.18€10.76n/a2
Jun ’25€10.40
€10.97
+5.5%
1.9%€11.18€10.76n/a2
May ’25€10.56
€10.69
+1.2%
4.8%€11.20€10.18n/a2
Apr ’25€11.30
€10.96
-3.0%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Mar ’25€10.88
€10.96
+0.7%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Feb ’25€10.92
€10.96
+0.3%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Nov ’24€9.89
€11.48
+16.1%
6.3%€12.21€10.76€12.162
Oct ’24€10.31
€12.54
+21.7%
3.5%€12.98€12.11€12.252
Sep ’24€12.09
€12.54
+3.8%
3.5%€12.98€12.11€12.462
Aug ’24€11.56
€12.54
+8.5%
3.5%€12.98€12.11€11.382
Jul ’24€11.45
€12.54
+9.6%
3.5%€12.98€12.11€10.972
Jun ’24€11.28
€12.54
+11.2%
3.5%€12.98€12.11€10.402
May ’24€11.50
€13.99
+21.7%
12.8%€15.79€12.19€10.562
Apr ’24€12.92
€16.89
+30.8%
2.5%€17.32€16.47€11.302
Mar ’24€15.16
€16.89
+11.4%
2.5%€17.32€16.47€10.882
Feb ’24€15.42
€16.89
+9.6%
2.5%€17.32€16.47€10.922
Jan ’24€15.78
€16.37
+3.7%
6.4%€17.41€15.32€10.442
Dec ’23€16.60
€16.37
-1.4%
6.4%€17.41€15.32€10.392
Nov ’23€14.80
€14.07
-4.9%
12.7%€15.66€11.57€9.893

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴