Guardian Capital Group Limited

DB:J68 주식 보고서

시가총액: €640.5m

Guardian Capital Group 가치 평가

J68 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J68 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J68 ( €27.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J68 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

J68 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J68 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J68 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J68 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J68 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익CA$103.35m
시가총액CA$939.80m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J68 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J68 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
J68 Guardian Capital Group
9.1xn/a€939.8m

Price-To-Earnings 대 피어: J68은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J68 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
J68 9.1x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J68 은 Price-To-Earnings 9.1 German Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J68 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J68 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J68 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J68 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.50
€34.12
+24.1%
9.1%€37.79€30.23n/a3
Nov ’25n/a
€33.06
0%
9.1%€36.61€29.29n/a3
Oct ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Sep ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Aug ’25n/a
€35.41
0%
8.0%€37.41€31.40n/a3
Jul ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
Jun ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
May ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.57€36.84n/a3
Apr ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Mar ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Feb ’25n/a
€39.01
0%
4.4%€41.31€37.18n/a3
Jan ’25n/a
€38.40
0%
2.9%€39.77€37.03n/a3
Dec ’24n/a
€36.78
0%
5.3%€39.27€34.53n/a3
Nov ’24n/a
€35.89
0%
3.2%€37.48€34.75n/a3
Oct ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Sep ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Aug ’24n/a
€37.01
0%
6.9%€40.00€33.79n/a3
Jul ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
Jun ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
May ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Apr ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Mar ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Feb ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Jan ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Dec ’23n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Nov ’23n/a
€29.23
0%
2.4%€29.72€28.23n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%