RedFish LongTerm Capital S.p.A.

DB:HN5 주식 보고서

시가총액: €31.6m

RedFish LongTerm Capital 가치 평가

HN5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HN5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HN5 ( €1.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HN5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HN5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HN5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HN5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HN5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HN5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매€35.01m
시가총액€31.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HN5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HN5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
ADC AdCapital
0.2xn/a€31.2m
PEH PEH Wertpapier
0.2xn/a€34.3m
GBQ GBK Beteiligungen
14.5xn/a€35.4m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
11xn/a€24.0m
HN5 RedFish LongTerm Capital
0.9xn/a€31.6m

Price-To-Sales 대 피어: HN5은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HN5 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x0.7%
HN5 RedFish LongTerm Capital
 0.9xn/aUS$33.36m
MLP MLP
0.6x2.3%US$677.33m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$522.69m
HN5 0.9x업계 평균 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
23 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x9.4%
HN5 RedFish LongTerm Capital
 0.9xn/aUS$33.36m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HN5 은 Price-To-Sales 0.9 German Capital Markets 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HN5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HN5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HN5 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HN5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.18
€2.43
+105.7%
3.9%€2.53€2.30n/a3
Nov ’25€1.22
€2.43
+98.9%
3.9%€2.53€2.30n/a3
Oct ’25€1.25
€2.58
+106.7%
9.9%€2.92€2.30n/a3
Sep ’25€1.23
€2.58
+110.0%
9.9%€2.92€2.30n/a3
Aug ’25€1.25
€2.63
+110.1%
9.7%€2.92€2.30n/a3
Jul ’25€1.26
€2.63
+108.5%
9.7%€2.92€2.30n/a3
Jun ’25n/a
€2.63
0%
9.7%€2.92€2.30n/a3
May ’25n/a
€2.53
0%
5.1%€2.66€2.40n/a2
Apr ’25n/a
€2.38
0%
1.1%€2.40€2.35n/a2
Mar ’25n/a
€2.38
0%
1.1%€2.40€2.35n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%