Granite Point Mortgage Trust 가치 평가
G18 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G18 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G18 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G18 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
G18 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G18 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| G18 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.2x |
| 예약 | US$604.59m |
| 시가총액 | US$119.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G18 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.8x | ||
F35 SPARTA Invest | 0.8x | n/a | €93.1m |
SVE Shareholder Value Beteiligungen | 0.9x | n/a | €56.6m |
RPT Rithm Property Trust | 0.5x | 166.56% | US$124.9m |
ADE Bitcoin Group | 1.1x | n/a | €208.1m |
G18 Granite Point Mortgage Trust | 0.2x | 122.71% | €119.6m |
Price-To-Book 대 피어: G18은 Price-To-Book 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
G18 의 PB 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: G18 은 Price-To-Book 0.2 Global Mortgage REITs 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
G18 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.2x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 G18 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.10 | €2.10 -0.024% | 5.26% | €2.21 | €1.99 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.72 | €2.30 +33.98% | 4.76% | €2.41 | €2.19 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €2.32 | €3.16 +36.00% | 15.04% | €3.69 | €2.54 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.70 | €3.25 +20.33% | 15.04% | €3.80 | €2.61 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.70 | €3.46 +28.09% | 13.98% | €3.92 | €2.79 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.70 | €3.61 +33.53% | 9.43% | €3.85 | €3.12 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.32 | €3.46 +4.28% | 12.86% | €3.78 | €2.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.56 | €2.92 +14.25% | 10.88% | €3.15 | €2.47 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.74 | €2.92 +6.74% | 10.88% | €3.15 | €2.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.24 | €2.90 +29.64% | 10.88% | €3.13 | €2.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.68 | €3.30 +23.06% | 8.70% | €3.68 | €2.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.66 | €3.48 +30.70% | 5.54% | €3.68 | €3.22 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.76 | €4.25 +54.01% | 21.23% | €5.52 | €3.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.06 | €5.17 +27.33% | 7.42% | €5.64 | €4.70 | €1.72 | 3 |
| Apr ’25 | €4.42 | €5.34 +20.84% | 10.69% | €5.95 | €4.58 | €2.32 | 3 |
| Mar ’25 | €4.32 | €5.55 +28.47% | 11.79% | €6.01 | €4.63 | €2.70 | 3 |
| Feb ’25 | €5.10 | €6.26 +22.76% | 12.00% | €7.35 | €5.28 | €2.70 | 4 |
| Jan ’25 | €5.45 | €6.21 +14.01% | 14.81% | €7.43 | €4.88 | €2.70 | 4 |
| Dec ’24 | €4.96 | €6.30 +27.08% | 16.84% | €7.47 | €4.90 | €3.32 | 3 |
| Nov ’24 | €3.90 | €6.70 +71.85% | 21.63% | €8.52 | €4.97 | €2.56 | 3 |
| Oct ’24 | €4.64 | €6.71 +44.55% | 20.01% | €8.42 | €5.15 | €2.74 | 3 |
| Sep ’24 | €4.84 | €6.49 +34.08% | 17.46% | €8.20 | €5.01 | €2.24 | 4 |
| Aug ’24 | €5.15 | €6.47 +25.72% | 17.46% | €8.18 | €5.00 | €2.68 | 4 |
| Jul ’24 | €4.98 | €6.46 +29.67% | 20.20% | €8.30 | €4.61 | €2.66 | 4 |
| Jun ’24 | €4.30 | €6.46 +50.17% | 20.20% | €8.30 | €4.61 | €2.76 | 4 |
| May ’24 | €3.92 | €7.51 +91.54% | 23.28% | €9.10 | €4.55 | €4.06 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 07:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Granite Point Mortgage Trust Inc. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Benjamin Zucker | BTIG |