Franklin Resources 가치 평가
FRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRK ( €19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.7x |
| 수익 | US$432.20m |
| 시가총액 | US$10.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRK은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FRK 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FRK 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRK 23.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.10 | €19.34 +1.3% | 6.7% | €21.41 | €17.52 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €19.83 | €19.54 -1.4% | 6.0% | €21.56 | €18.21 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €21.64 | €18.79 -13.1% | 6.3% | €20.82 | €17.04 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.98 | €19.04 +0.3% | 7.1% | €22.19 | €17.57 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.99 | €20.09 +11.7% | 9.7% | €24.25 | €17.96 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €18.06 | €20.94 +16.0% | 8.6% | €24.38 | €18.06 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.08 | €22.07 +4.7% | 7.0% | €24.98 | €19.43 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.81 | €23.61 +13.5% | 6.6% | €26.08 | €21.42 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €21.22 | €23.45 +10.5% | 6.6% | €25.90 | €21.28 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.70 | €24.30 +12.0% | 7.5% | €27.17 | €21.55 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.50 | €25.96 +1.8% | 6.4% | €27.93 | €22.34 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €25.40 | €25.80 +1.6% | 6.6% | €27.86 | €22.28 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €24.60 | €25.49 +3.6% | 6.8% | €27.67 | €22.14 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.10 | €22.87 -15.6% | 9.9% | €27.24 | €19.07 | €19.83 | 12 |
| Dec ’24 | €22.70 | €21.71 -4.4% | 5.8% | €23.89 | €19.29 | €21.64 | 12 |
| Nov ’24 | €21.50 | €22.44 +4.3% | 7.5% | €26.50 | €19.87 | €18.98 | 12 |
| Oct ’24 | €23.10 | €25.06 +8.5% | 7.1% | €28.19 | €22.55 | €17.99 | 12 |
| Sep ’24 | €24.70 | €24.34 -1.5% | 6.5% | €27.41 | €21.92 | €18.06 | 12 |
| Aug ’24 | €26.50 | €24.14 -8.9% | 7.1% | €27.28 | €20.92 | €21.08 | 12 |
| Jul ’24 | €24.60 | €22.73 -7.6% | 9.9% | €25.54 | €18.24 | €20.81 | 12 |
| Jun ’24 | €22.40 | €23.12 +3.2% | 10.1% | €26.02 | €18.59 | €21.22 | 12 |
| May ’24 | €24.10 | €22.58 -6.3% | 11.4% | €25.52 | €17.32 | €21.70 | 13 |
| Apr ’24 | €23.99 | €24.61 +2.6% | 12.4% | €31.34 | €18.44 | €25.50 | 13 |
| Mar ’24 | €27.69 | €25.25 -8.8% | 10.5% | €31.79 | €21.51 | €25.40 | 13 |
| Feb ’24 | €28.52 | €24.41 -14.4% | 7.5% | €26.68 | €21.16 | €24.60 | 13 |
| Jan ’24 | €25.00 | €21.68 -13.3% | 9.2% | €25.46 | €17.91 | €27.10 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 11:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Franklin Resources, Inc. 33 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |