DWS Group GmbH & Co. KGaA

DB:DWS 주식 보고서

시가총액: €7.9b

DWS Group GmbH KGaA 가치 평가

DWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DWS ( €39.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DWS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DWS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DWS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DWS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익€597.00m
시가총액€7.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DWS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DWS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DWS은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DWS 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DWS 13.2x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DWS 은 Price-To-Earnings 13.2 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DWS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DWS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DWS 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DWS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.52
€43.53
+10.1%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.30
€41.71
+11.8%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.88
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.96
€41.73
+19.4%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.68
€42.77
+27.0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€43.00
€43.35
+0.8%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.88
€42.73
+7.1%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.86
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.60
€41.04
+9.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.66
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.68
€38.08
+9.8%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.90
€36.81
+31.9%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.46
€37.87
+16.7%
15.9%€57.00€30.50€37.3015
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8816
Aug ’24€31.40
€37.25
+18.6%
16.2%€57.00€29.00€34.9617
Jul ’24€27.94
€36.75
+31.5%
16.5%€57.00€30.50€33.6817
Jun ’24€30.92
€36.75
+18.9%
16.5%€57.00€30.50€43.0017
May ’24€29.84
€36.70
+23.0%
16.4%€57.00€30.50€39.8817
Apr ’24€28.12
€36.81
+30.9%
16.2%€57.00€30.50€40.8617
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.6017
Feb ’24€33.26
€36.72
+10.4%
16.2%€57.00€30.50€35.6617
Jan ’24€30.32
€33.92
+11.9%
10.9%€41.00€26.50€34.6816
Dec ’23€30.36
€32.56
+7.2%
12.1%€41.00€26.50€31.3415
Nov ’23€27.98
€32.61
+16.6%
12.1%€41.00€26.50€27.9015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%