Compagnie du Bois Sauvage S.A.

DB:C5S 주식 보고서

시가총액: €360.4m

Compagnie du Bois Sauvage 가치 평가

C5S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C5S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C5S ( €215 )는 당사 추정치인 공정 가치( €708.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C5S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C5S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C5S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 C5S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C5S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C5S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매€297.02m
시가총액€360.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C5S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C5S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
CHG CHAPTERS Group
6x20.2%€524.2m
PZS Scherzer
9.8x10.0%€65.3m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€705.1m
JDC JDC Group
1.5x11.2%€313.7m
C5S Compagnie du Bois Sauvage
1.2xn/a€360.4m

Price-To-Sales 대 피어: C5S은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

C5S 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.92m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.25k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
C5S 1.2x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: C5S 은 Price-To-Sales 1.2 German Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

C5S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

C5S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 C5S 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C5S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€215.00
€332.50
+54.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Nov ’25€238.00
€332.50
+39.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Oct ’25€254.00
€332.50
+30.9%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Sep ’25€269.00
€336.50
+25.1%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Aug ’25€271.00
€336.50
+24.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jul ’25€247.00
€336.50
+36.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jun ’25€271.00
€326.50
+20.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
May ’25€256.00
€326.50
+27.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Apr ’25€245.00
€326.50
+33.3%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Mar ’25€250.00
€341.50
+36.6%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Feb ’25€271.00
€341.50
+26.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Jan ’25€280.00
€341.50
+22.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Dec ’24€265.00
€341.50
+28.9%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Nov ’24€261.00
€341.50
+30.8%
0.4%€343.00€340.00€238.002
Oct ’24€272.00
€341.50
+25.6%
0.4%€343.00€340.00€254.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%