Blue Cap AG

DB:B7E 주식 보고서

시가총액: €73.2m

Blue Cap 가치 평가

B7E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B7E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B7E ( €15.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B7E 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B7E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B7E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 B7E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B7E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B7E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€257.48m
시가총액€73.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B7E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B7E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
NF4 Netfonds
0.5x10.5%€91.3m
LQAG Laiqon
3.3x22.3%€98.2m
CAG0 Clere
1.9xn/a€91.9m
CPX capsensixx
0.3xn/a€48.1m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€73.2m

Price-To-Sales 대 피어: B7E은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

B7E 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x0.7%
B7E Blue Cap
 0.3x2.1%US$76.81m
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
B7E 0.3x업계 평균 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
23 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x9.1%
B7E Blue Cap
 0.3x22.4%US$76.81m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: B7E 은 Price-To-Sales 0.3 German Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

B7E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

B7E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: B7E 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B7E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.60
€32.20
+106.4%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Nov ’25€16.80
€32.20
+91.7%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.40
€30.90
+88.4%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.00
€30.50
+79.4%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.50
€30.90
+76.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.20
€31.20
+62.5%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.50
€31.20
+68.6%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.70
€31.60
+78.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€17.70
€32.30
+82.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.20
€31.20
+81.4%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€16.70
€31.20
+86.8%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.10
€29.85
+74.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Dec ’24€17.20
€29.85
+73.5%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Nov ’24€16.00
€33.85
+111.6%
12.3%€38.00€29.70€16.802
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.402
Sep ’24€19.60
€34.65
+76.8%
9.7%€38.00€31.30€17.002
Aug ’24€21.20
€35.70
+68.4%
6.4%€38.00€33.40€17.502
Jul ’24€22.60
€38.00
+68.1%
5.3%€40.00€36.00€19.202
Jun ’24€21.80
€38.00
+74.3%
5.3%€40.00€36.00€18.502
May ’24€22.40
€39.50
+76.3%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Apr ’24€23.30
€39.50
+69.5%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.202
Feb ’24€24.10
€39.00
+61.8%
2.6%€40.00€38.00€16.702
Jan ’24€25.00
€39.00
+56.0%
2.6%€40.00€38.00€17.102
Dec ’23€25.80
€39.00
+51.2%
2.6%€40.00€38.00€17.202
Nov ’23€21.50
€40.00
+86.0%
5.0%€42.00€38.00€16.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%