Duke Capital 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 B34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

B34 ( €0.34 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.75 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

B34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B34 ( €0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B34 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B34 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B34 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.8x
수익	UK£10.19m
시가총액	UK£150.66m

B34 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8x
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B34 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.4x
GLJ Grenke	9.2x	25.2%	€684.8m
ALG ALBIS Leasing	13x	9.9%	€57.7m
FRS FORIS	5.3x	n/a	€11.9m
EBEN aifinyo	118x	n/a	€13.3m
B34 Duke Capital	14.8x	29.7%	€150.7m

Price-To-Earnings 대 피어: B34은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B34 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B34 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B34 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.8x
공정 PE 비율	15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B34 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B34 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.34	€0.55 +60.6%	1.1%	€0.56	€0.54	n/a	2
Dec ’25	€0.32	€0.58 +81.4%	7.2%	€0.63	€0.54	n/a	2
Nov ’25	€0.36	€0.57 +60.0%	7.2%	€0.61	€0.53	n/a	2
Oct ’25	€0.38	€0.57 +52.3%	7.2%	€0.61	€0.53	n/a	2
Sep ’25	€0.38	€0.57 +52.3%	7.2%	€0.61	€0.53	n/a	2
Aug ’25	€0.39	€0.57 +48.4%	7.2%	€0.61	€0.53	n/a	2
Jul ’25	€0.35	€0.57 +64.6%	7.2%	€0.61	€0.53	n/a	2
Jun ’25	€0.36	€0.59 +62.2%	10.0%	€0.65	€0.53	n/a	2
May ’25	€0.35	€0.55 +55.5%	12.5%	€0.64	€0.48	n/a	3
Apr ’25	€0.36	€0.55 +53.2%	12.5%	€0.64	€0.48	n/a	3
Mar ’25	€0.34	€0.55 +63.3%	12.5%	€0.64	€0.48	n/a	3
Feb ’25	€0.37	€0.55 +49.3%	11.0%	€0.63	€0.50	n/a	3
Jan ’25	€0.35	€0.54 +53.0%	12.5%	€0.63	€0.47	n/a	3
Dec ’24	€0.35	€0.54 +56.6%	12.5%	€0.63	€0.47	€0.32	3
Nov ’24	€0.35	€0.56 +62.3%	12.2%	€0.63	€0.50	€0.36	2
Oct ’24	€0.38	€0.56 +49.4%	12.2%	€0.63	€0.50	€0.38	2
Sep ’24	€0.32	€0.57 +76.5%	12.2%	€0.64	€0.50	€0.38	2
Aug ’24	€0.38	€0.57 +49.7%	12.2%	€0.64	€0.50	€0.39	2
Jul ’24	€0.36	€0.60 +67.5%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.35	2
Jun ’24	€0.32	€0.60 +87.4%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.36	2
May ’24	€0.33	€0.60 +79.9%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.35	2
Apr ’24	€0.34	€0.60 +74.2%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.36	2
Mar ’24	€0.37	€0.60 +63.3%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.34	2
Feb ’24	€0.36	€0.60 +63.8%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.37	2
Jan ’24	€0.37	€0.60 +61.6%	4.9%	€0.63	€0.57	€0.35	2
Dec ’23	€0.38	€0.60 +58.4%	2.7%	€0.62	€0.59	€0.35	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 16:52
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Duke Capital Limited 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Calum Battersby	Berenberg
null null	Canaccord Genuity
Colin Smith	Capital Access Group