PROG Holdings 가치 평가
AZD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZD ( €24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.4x |
| 수익 | US$210.00m |
| 시가총액 | US$1.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZD은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZD 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZD 은 Price-To-Earnings 5.4 European Consumer Finance 업계 평균( 9.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZD 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.20 | €31.97 +32.11% | 13.79% | €39.24 | €25.29 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €25.20 | €32.79 +30.12% | 13.79% | €40.24 | €25.93 | n/a | 6 |
| May ’26 | €23.00 | €32.20 +39.99% | 13.79% | €39.51 | €25.46 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €24.40 | €39.55 +62.08% | 18.49% | €49.13 | €26.88 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €26.60 | €41.32 +55.35% | 17.81% | €50.54 | €27.65 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €41.40 | €53.16 +28.39% | 6.94% | €58.16 | €46.53 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €40.60 | €51.80 +27.58% | 6.80% | €56.51 | €45.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €45.40 | €51.80 +14.09% | 6.80% | €56.51 | €45.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.00 | €49.87 +24.69% | 6.09% | €53.57 | €44.33 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.40 | €50.14 +15.53% | 2.70% | €52.40 | €48.78 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €42.20 | €44.65 +5.82% | 7.07% | €49.62 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €41.40 | €42.44 +2.52% | 7.04% | €46.14 | €37.83 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €31.20 | €37.61 +20.54% | 8.31% | €41.11 | €32.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €33.00 | €37.61 +13.97% | 8.31% | €41.11 | €32.70 | €25.20 | 4 |
| May ’25 | €32.00 | €37.61 +17.53% | 8.31% | €41.11 | €32.70 | €23.00 | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €34.48 +8.43% | 12.34% | €40.19 | €28.32 | €24.40 | 4 |
| Mar ’25 | €28.40 | €35.53 +25.10% | 12.25% | €40.60 | €28.61 | €26.60 | 4 |
| Feb ’25 | €28.20 | €36.17 +28.26% | 9.39% | €40.19 | €30.14 | €41.40 | 5 |
| Jan ’25 | €28.20 | €36.90 +30.86% | 9.86% | €41.63 | €31.22 | €40.60 | 5 |
| Dec ’24 | €24.80 | €36.90 +48.80% | 9.86% | €41.63 | €31.22 | €45.40 | 5 |
| Nov ’24 | €26.00 | €36.90 +41.93% | 9.86% | €41.63 | €31.22 | €40.00 | 5 |
| Oct ’24 | €30.40 | €46.71 +53.64% | 19.45% | €63.27 | €35.36 | €43.40 | 5 |
| Sep ’24 | €31.40 | €46.50 +48.09% | 17.36% | €62.00 | €38.30 | €42.20 | 5 |
| Aug ’24 | €36.80 | €46.50 +26.36% | 17.36% | €62.00 | €38.30 | €41.40 | 5 |
| Jul ’24 | €29.40 | €33.14 +12.71% | 8.73% | €37.02 | €28.69 | €31.20 | 5 |
| Jun ’24 | €30.00 | €33.14 +10.45% | 8.73% | €37.02 | €28.69 | €33.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 08:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PROG Holdings, Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |
| Alexander Maroccia | Berenberg |
| Jason Haas | BofA Global Research |