EML Payments Limited

DB:A8Y1 주식 보고서

시가총액: €235.6m

EML Payments 가치 평가

A8Y1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A8Y1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 A8Y1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 A8Y1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

A8Y1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A8Y1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A8Y1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A8Y1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A8Y1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매AU$217.34m
시가총액AU$382.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A8Y1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A8Y1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
QB7 Quirin Privatbank
2.1xn/a€164.1m
DG6 DG-Gruppe
55.1xn/a€156.5m
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
XTP Sino
27.4x8.4%€151.9m
A8Y1 EML Payments
1.8x2.2%€382.1m

Price-To-Sales 대 피어: A8Y1은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A8Y1 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.02m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.54k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A8Y1 1.8x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A8Y1 은 Price-To-Sales 1.8 German Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A8Y1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A8Y1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A8Y1 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A8Y1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.61
€0.71
+16.0%
6.2%€0.74€0.65n/a3
Nov ’25€0.37
€0.65
+75.3%
11.7%€0.75€0.56n/a3
Oct ’25€0.35
€0.65
+86.4%
11.7%€0.75€0.56n/a3
Sep ’25€0.39
€0.62
+61.8%
11.8%€0.74€0.55n/a4
Aug ’25€0.54
€0.65
+20.7%
8.6%€0.72€0.57n/a4
Jul ’25€0.57
€0.70
+22.2%
18.6%€0.91€0.56n/a4
Jun ’25€0.56
€0.70
+24.4%
18.6%€0.91€0.56n/a4
May ’25€0.60
€0.70
+17.1%
18.6%€0.91€0.56n/a4
Apr ’25€0.72
€0.67
-7.9%
19.7%€0.90€0.54n/a5
Mar ’25€0.56
€0.62
+10.3%
12.0%€0.72€0.54n/a5
Feb ’25€0.53
€0.65
+23.5%
11.5%€0.73€0.55n/a4
Jan ’25€0.50
€0.66
+33.1%
22.0%€0.86€0.49n/a4
Dec ’24€0.50
€0.59
+18.5%
27.6%€0.84€0.39n/a5
Nov ’24€0.66
€0.59
-10.9%
27.6%€0.84€0.38€0.375
Oct ’24€0.71
€0.59
-17.7%
27.6%€0.84€0.38€0.355
Sep ’24€0.66
€0.56
-15.2%
27.0%€0.83€0.38€0.395
Aug ’24€0.49
€0.39
-20.5%
19.7%€0.49€0.26€0.545
Jul ’24€0.38
€0.43
+12.7%
25.6%€0.61€0.26€0.576
Jun ’24€0.42
€0.43
+0.4%
25.6%€0.61€0.26€0.566
May ’24€0.44
€0.43
-0.8%
27.4%€0.62€0.26€0.605
Apr ’24€0.33
€0.43
+31.6%
27.4%€0.62€0.26€0.725
Mar ’24€0.30
€0.52
+71.9%
34.1%€0.89€0.27€0.568
Feb ’24€0.39
€0.65
+64.9%
39.6%€1.20€0.41€0.538
Jan ’24€0.38
€0.76
+96.6%
40.7%€1.27€0.40€0.508
Dec ’23€0.41
€0.77
+87.3%
40.7%€1.29€0.41€0.508
Nov ’23€0.33
€0.85
+161.6%
29.7%€1.29€0.52€0.668

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%