EML Payments Limited

DB:A8Y1 주식 보고서

시가총액: €216.1m

EML Payments 가치 평가

A8Y1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A8Y1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 A8Y1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 A8Y1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

A8Y1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A8Y1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A8Y1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A8Y1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A8Y1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.9x
수익AU$4.60m
시가총액AU$385.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A8Y1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A8Y1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
VVV3 Ökoworld
7.8x-9.24%€210.4m
BBHK Deutsche Balaton
6.3xn/a€187.9m
HXCK Ernst Russ
4.1x-25.66%€217.0m
LUS1 Lang & Schwarz
9.6xn/a€212.4m
A8Y1 EML Payments
83.9x15.85%€385.9m

Price-To-Earnings 대 피어: A8Y1은 Price-To-Earnings 비율(83.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A8Y1 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A8Y1 83.9x업계 평균 12.3xNo. of Companies15PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A8Y1 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A8Y1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A8Y1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.9x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A8Y1 83.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A8Y1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.56
€0.71
+27.84%
10.93%€0.84€0.63n/a4
Jun ’26€0.63
€0.71
+13.52%
10.93%€0.84€0.63n/a4
May ’26€0.54
€0.74
+37.82%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Apr ’26€0.54
€0.74
+39.10%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Mar ’26€0.56
€0.74
+31.72%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Feb ’26€0.48
€0.70
+44.14%
5.61%€0.72€0.63n/a4
Jan ’26€0.49
€0.71
+45.61%
6.18%€0.74€0.65n/a3
Dec ’25€0.61
€0.71
+16.01%
6.18%€0.74€0.65n/a3
Nov ’25€0.37
€0.65
+75.35%
11.71%€0.75€0.56n/a3
Oct ’25€0.35
€0.65
+86.37%
11.71%€0.75€0.56n/a3
Sep ’25€0.39
€0.62
+61.84%
11.85%€0.74€0.55n/a4
Aug ’25€0.54
€0.65
+20.74%
8.62%€0.72€0.57n/a4
Jul ’25€0.57
€0.70
+22.24%
18.56%€0.91€0.56n/a4
Jun ’25€0.56
€0.70
+24.40%
18.56%€0.91€0.56€0.634
May ’25€0.60
€0.70
+17.14%
18.56%€0.91€0.56€0.544
Apr ’25€0.72
€0.67
-7.86%
19.69%€0.90€0.54€0.545
Mar ’25€0.56
€0.62
+10.29%
12.05%€0.72€0.54€0.565
Feb ’25€0.53
€0.65
+23.50%
11.51%€0.73€0.55€0.484
Jan ’25€0.50
€0.66
+33.10%
21.96%€0.86€0.49€0.494
Dec ’24€0.50
€0.59
+18.48%
27.62%€0.84€0.39€0.615
Nov ’24€0.66
€0.59
-10.89%
27.62%€0.84€0.38€0.375
Oct ’24€0.71
€0.59
-17.74%
27.62%€0.84€0.38€0.355
Sep ’24€0.66
€0.56
-15.23%
26.99%€0.83€0.38€0.395
Aug ’24€0.49
€0.39
-20.49%
19.68%€0.49€0.26€0.545
Jul ’24€0.38
€0.43
+12.67%
25.64%€0.61€0.26€0.576
Jun ’24€0.42
€0.43
+0.45%
25.64%€0.61€0.26€0.566
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.68
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 03:05
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EML Payments Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
Katherine ThompsonEdison Investment Research