Trinity Capital Inc.

DB:9F7 주식 보고서

시가총액: €807.1m

Trinity Capital 가치 평가

9F7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9F7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9F7 ( €13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9F7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9F7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9F7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9F7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9F7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9F7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익US$87.44m
시가총액US$852.96m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9F7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9F7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9F7 Trinity Capital
9.8x21.3%€853.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 9F7은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9F7 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9F7 9.8x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9F7 은 Price-To-Earnings 9.8 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9F7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9F7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9F7 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9F7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.50
€14.88
+10.3%
7.5%€16.23€12.41n/a8
Nov ’25€12.35
€14.25
+15.4%
7.4%€15.63€11.95n/a8
Oct ’25€12.04
€13.96
+16.0%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Sep ’25€12.51
€13.96
+11.6%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Aug ’25€13.31
€14.36
+7.9%
6.3%€15.63€12.87n/a8
Jul ’25€13.00
€14.51
+11.6%
5.9%€15.85€13.05n/a8
Jun ’25€13.97
€14.51
+3.8%
5.9%€15.85€13.05n/a8
May ’25€13.95
€14.61
+4.8%
6.1%€15.90€13.09n/a8
Apr ’25€13.40
€14.41
+7.5%
5.9%€15.61€12.86n/a8
Mar ’25€13.30
€14.26
+7.2%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Feb ’25€12.90
€14.26
+10.5%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Jan ’25€13.20
€14.59
+10.6%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Dec ’24€13.30
€14.59
+9.7%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Nov ’24€12.80
€14.35
+12.1%
5.4%€15.67€12.91€12.358
Oct ’24€13.20
€14.35
+8.7%
5.4%€15.67€12.91€12.048
Sep ’24€13.30
€14.35
+7.9%
5.4%€15.67€12.91€12.518
Aug ’24€13.10
€13.00
-0.7%
9.4%€14.57€11.15€13.318
Jul ’24€12.10
€12.00
-0.8%
11.5%€13.93€10.21€13.007
Jun ’24€11.70
€12.00
+2.6%
11.5%€13.93€10.21€13.977
May ’24€10.80
€12.57
+16.3%
12.5%€14.58€10.03€13.957
Apr ’24€11.70
€12.91
+10.4%
11.8%€14.91€10.25€13.407
Mar ’24€12.40
€12.32
-0.7%
7.0%€13.98€11.19€13.307
Feb ’24€12.20
€11.83
-3.1%
11.3%€13.80€9.20€12.907
Jan ’24€10.10
€13.22
+30.9%
22.0%€19.31€9.42€13.207
Dec ’23€10.20
€12.40
+21.5%
12.5%€14.42€9.62€13.307
Nov ’23€11.80
€15.66
+32.7%
13.2%€18.06€12.80€12.807

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%