HMC Capital Limited

DB:8320 주식 보고서

시가총액: €3.0b

HMC Capital 가치 평가

8320 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8320 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8320 ( €7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8320 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8320 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8320 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8320 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8320 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8320 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율74.2x
수익AU$66.00m
시가총액AU$4.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8320 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8320 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
8320 HMC Capital
74.2x20.5%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8320은 Price-To-Earnings 비율(74.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8320 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8320 74.2x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8320 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8320 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8320 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율74.2x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8320 74.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8320 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.20
€5.67
-21.3%
11.5%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.4%
5.8%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.0%
9.3%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.2%
9.3%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.1%
10.2%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.4%
9.1%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.7%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.1%
11.9%€4.88€3.18n/a10
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.5%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.1%
9.7%€3.84€2.74n/a10
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.6%
10.2%€3.70€2.69n/a10
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.3%
10.1%€3.61€2.62n/a10
Nov ’24€2.50
€3.15
+26.0%
10.6%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.1%
9.8%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.3%
10.7%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.8%
11.1%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.5%
10.8%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.6%
10.2%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.4%
10.8%€3.36€2.29€3.8210
Apr ’24€2.16
€3.01
+39.2%
12.4%€3.56€2.35€4.189
Mar ’24€2.64
€3.17
+20.0%
13.7%€3.66€2.05n/a10
Feb ’24€2.98
€3.43
+15.2%
14.2%€3.81€2.13€3.5410
Jan ’24€2.66
€3.50
+31.5%
15.2%€4.04€2.13€3.7211
Dec ’23€3.10
€3.57
+15.0%
16.6%€4.34€2.14€2.8811
Nov ’23€3.16
€3.95
+25.1%
11.5%€4.57€2.93€2.5011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%