HMC Capital Limited

DB:8320 주식 보고서

시가총액: €1.2b

HMC Capital 가치 평가

8320 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8320 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.60
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8320 ( €2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8320 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8320 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8320 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8320 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8320 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8320 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익AU$215.10m
시가총액AU$2.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8320 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8320 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€174.4m
8320 HMC Capital
10.1x-4.64%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8320은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8320 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
8320 10.1x업계 평균 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8320 은 Price-To-Earnings 10.1 German Capital Markets 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8320 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8320 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8320 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8320 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.86
€4.41
+54.16%
30.04%€7.04€2.61n/a10
May ’26€2.60
€5.02
+93.05%
26.97%€7.01€3.00n/a9
Apr ’26€3.32
€6.16
+85.61%
15.43%€7.51€4.28n/a9
Mar ’26€5.20
€7.00
+34.58%
8.33%€7.82€6.03n/a9
Feb ’26€5.60
€6.18
+10.27%
14.41%€7.86€4.90n/a9
Jan ’26€5.85
€6.02
+2.94%
20.94%€8.13€4.85n/a8
Dec ’25€7.45
€5.67
-23.95%
11.48%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.40%
5.83%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.05%
9.31%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.19%
9.32%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.12%
10.22%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.45%
9.09%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.71%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.07%
11.87%€4.88€3.18€2.6010
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.54%
11.92%€4.87€3.17€3.3210
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.92%€4.87€3.17€5.2010
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.13%
9.74%€3.84€2.74€5.6010
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.60%
10.16%€3.70€2.69€5.8510
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.26%
10.15%€3.61€2.62€7.4510
Nov ’24€2.50
€3.15
+25.96%
10.65%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.11%
9.76%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.27%
10.66%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.81%
11.11%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.48%
10.84%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.63%
10.22%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.35%
10.80%€3.36€2.29€3.8210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.21
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 09:07
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HMC Capital Limited 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter