Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO 주식 보고서

시가총액: €886.9m

Claros Mortgage Trust 가치 평가

5WO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5WO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5WO ( €6.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5WO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5WO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5WO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5WO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5WO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5WO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율18.5x
판매US$50.58m
시가총액US$933.73m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5WO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5WO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.6xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€331.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€700.6m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.2xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18x36.5%€933.7m

Price-To-Sales 대 피어: 5WO은 Price-To-Sales 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5WO 의 PS 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5WO 18.5x업계 평균 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5WO 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5WO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5WO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.5x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5WO 18 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5WO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%