Angel Oak Mortgage REIT 가치 평가
57V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 57V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 57V 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 57V 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
57V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 57V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 57V 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.5x |
| 수익 | US$36.28m |
| 시가총액 | US$237.82m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 57V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 57V은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
57V 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 57V 은 Price-To-Earnings 6.5 Global Mortgage REITs 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
57V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.5x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 57V 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.80 | €10.45 +18.71% | 10.97% | €12.09 | €8.95 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8.30 | €9.84 +18.56% | 16.04% | €11.72 | €6.95 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.80 | €11.16 +26.83% | 9.32% | €12.51 | €9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.30 | €11.85 +27.45% | 8.39% | €13.11 | €9.95 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €9.70 | €11.85 +22.20% | 8.39% | €13.11 | €9.95 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.75 | €11.82 +35.14% | 7.73% | €13.03 | €10.14 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €11.42 0% | 8.01% | €12.74 | €9.91 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.34 | €11.34 +239.59% | 6.94% | €12.35 | €10.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.20 | €11.20 +21.76% | 6.94% | €12.20 | €9.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.95 | €11.13 +11.90% | 7.76% | €12.15 | €9.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.40 | €11.08 -2.79% | 8.84% | €12.47 | €9.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.20 | €10.63 -12.89% | 6.15% | €11.09 | €9.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.00 | €10.63 -3.39% | 6.15% | €11.09 | €9.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.95 | €9.79 -1.62% | 8.84% | €11.01 | €9.18 | €8.30 | 3 |
| Apr ’25 | €9.95 | €9.79 -1.62% | 8.84% | €11.01 | €9.18 | €8.80 | 3 |
| Mar ’25 | €9.55 | €9.60 +0.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €9.30 | 3 |
| Feb ’25 | €9.75 | €9.60 -1.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €9.70 | 3 |
| Jan ’25 | €9.75 | €9.60 -1.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €8.75 | 3 |
| Dec ’24 | €9.35 | €9.64 +3.15% | 14.29% | €11.02 | €8.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.80 | €9.44 +21.04% | 10.00% | €10.39 | €8.50 | €3.34 | 2 |
| Oct ’24 | €8.00 | €8.35 +4.43% | 13.61% | €10.21 | €7.43 | €9.20 | 4 |
| Sep ’24 | €8.45 | €8.18 -3.16% | 15.10% | €10.14 | €6.92 | €9.95 | 4 |
| Aug ’24 | €8.50 | €7.81 -8.06% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €11.40 | 4 |
| Jul ’24 | €7.50 | €7.81 +4.20% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €12.20 | 4 |
| Jun ’24 | €6.75 | €7.81 +15.78% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €11.00 | 4 |
| May ’24 | €6.90 | €7.33 +6.28% | 17.02% | €9.31 | €6.05 | €9.95 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 02:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |