Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF 주식 보고서

시가총액: €496.3m

Jupiter Fund Management 가치 평가

4JF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4JF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4JF ( €0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4JF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4JF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4JF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4JF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4JF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4JF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매UK£361.50m
시가총액UK£414.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4JF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4JF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€428.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.8m
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€467.6m
4JF Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%€414.5m

Price-To-Sales 대 피어: 4JF은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4JF 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLP MLP
0.6x3.1%US$683.47m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$492.23m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$405.06m
4JF 1.1x업계 평균 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4JF 은 Price-To-Sales 1.1 German Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4JF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4JF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4JF 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4JF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.95
€1.05
+10.8%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.6%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88n/a12
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84n/a12
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70n/a12
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70n/a12
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
Apr ’24€1.54
€1.61
+4.8%
14.2%€2.05€1.31€0.9912
Mar ’24€1.63
€1.55
-4.8%
12.7%€2.03€1.30€0.9312
Feb ’24€1.56
€1.46
-6.2%
18.0%€2.04€1.08€0.9111
Jan ’24€1.51
€1.34
-11.1%
22.9%€2.09€0.93€1.0511
Dec ’23€1.41
€1.31
-7.1%
23.8%€2.09€0.93€0.9411
Nov ’23€1.29
€1.29
-0.4%
24.3%€2.10€0.93€0.9012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%