CoinShares International Limited

DB:3TW 주식 보고서

시가총액: €457.4m

CoinShares International 가치 평가

3TW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3TW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3TW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3TW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

3TW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3TW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3TW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3TW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3TW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.1x
판매UK£74.27m
시가총액UK£381.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3TW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3TW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€417.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
MLP MLP
0.6x2.3%€641.6m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
3TW CoinShares International
5.1x12.0%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: 3TW은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3TW 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
3TW 5.1x업계 평균 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3TW 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3TW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3TW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.1x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3TW 5.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3TW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.69
€7.87
+17.7%
11.3%€9.08€6.94n/a3
Nov ’25€4.14
€7.87
+90.0%
10.5%€9.04€7.19n/a3
Oct ’25€4.74
€7.96
+68.0%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Sep ’25€5.69
€7.96
+39.9%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Aug ’25€5.26
€8.12
+54.4%
12.4%€9.75€7.01n/a4
Jul ’25€4.79
€7.49
+56.6%
4.7%€7.82€7.00n/a3
Jun ’25€5.68
€7.27
+27.9%
3.7%€7.56€6.91n/a3
May ’25€4.58
€6.14
+34.2%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Apr ’25€4.80
€6.14
+27.9%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Mar ’25€4.35
€6.22
+42.9%
20.2%€7.47€4.96n/a2
Feb ’25€3.37
€6.13
+82.1%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Jan ’25€3.47
€6.13
+76.6%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Dec ’24€3.25
€6.13
+88.5%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Nov ’24€3.33
€5.97
+79.2%
19.4%€7.12€4.81€4.142
Oct ’24€3.63
€5.97
+64.4%
19.4%€7.12€4.81€4.742
Sep ’24€4.12
€5.97
+45.0%
19.4%€7.12€4.81€5.692
Aug ’24€4.10
€5.26
+28.4%
29.1%€6.79€3.73€5.262
Jul ’24€3.40
€5.26
+55.1%
29.1%€6.79€3.73€4.792
Jun ’24€2.89
€5.38
+86.0%
31.0%€7.04€3.71€5.682
May ’24€2.64
€5.36
+103.2%
30.0%€6.96€3.75€4.582
Apr ’24€2.95
€5.36
+81.8%
30.0%€6.96€3.75€4.802
Jan ’24€1.67
€5.91
+253.7%
8.0%€6.38€5.43€3.472
Dec ’23€2.23
€5.91
+164.9%
8.0%€6.38€5.43€3.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%