CoinShares International 가치 평가

3TW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3TW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3TW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3TW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

3TW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3TW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3TW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3TW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3TW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.4x
판매	UK£74.27m
시가총액	UK£401.61m

3TW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6x
기업 가치/EBITDA	1.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3TW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3TW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
DBAN Deutsche Beteiligungs	4.2x	23.1%	€458.6m
MLP MLP	0.7x	2.3%	€680.9m
O4B OVB Holding	0.7x	3.7%	€285.0m
MUX Mutares SE KGaA	0.1x	10.8%	€543.4m
3TW CoinShares International	5.4x	12.0%	€5.5b

Price-To-Sales 대 피어: 3TW은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3TW 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MLP MLP	0.7x	2.3%	US$701.19m
MUX Mutares SE KGaA	0.1x	10.8%	US$559.53m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
O4B OVB Holding	0.7x	3.7%	US$293.51m

20 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3TW 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3TW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3TW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.4x
공정 PS 비율	2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3TW 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3TW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.20	€8.73 +21.2%	9.5%	€9.54	€7.59	n/a	3
Jan ’26	€6.82	€8.73 +28.0%	9.5%	€9.54	€7.59	n/a	3
Dec ’25	€7.08	€7.87 +11.1%	11.5%	€9.08	€6.91	n/a	3
Nov ’25	€4.14	€7.87 +90.0%	10.5%	€9.04	€7.19	n/a	3
Oct ’25	€4.74	€7.96 +68.0%	12.7%	€9.39	€7.16	n/a	3
Sep ’25	€5.69	€7.96 +39.9%	12.7%	€9.39	€7.16	n/a	3
Aug ’25	€5.26	€8.12 +54.4%	12.4%	€9.75	€7.01	n/a	4
Jul ’25	€4.79	€7.49 +56.6%	4.7%	€7.82	€7.00	n/a	3
Jun ’25	€5.68	€7.27 +27.9%	3.7%	€7.56	€6.91	n/a	3
May ’25	€4.58	€6.14 +34.2%	19.6%	€7.34	€4.94	n/a	2
Apr ’25	€4.80	€6.14 +27.9%	19.6%	€7.34	€4.94	n/a	2
Mar ’25	€4.35	€6.22 +42.9%	20.2%	€7.47	€4.96	n/a	2
Feb ’25	€3.37	€6.13 +82.1%	19.6%	€7.33	€4.92	n/a	2
Jan ’25	€3.47	€6.13 +76.6%	19.6%	€7.33	€4.92	€6.82	2
Dec ’24	€3.25	€6.13 +88.5%	19.6%	€7.33	€4.92	€7.08	2
Nov ’24	€3.33	€5.97 +79.2%	19.4%	€7.12	€4.81	€4.14	2
Oct ’24	€3.63	€5.97 +64.4%	19.4%	€7.12	€4.81	€4.74	2
Sep ’24	€4.12	€5.97 +45.0%	19.4%	€7.12	€4.81	€5.69	2
Aug ’24	€4.10	€5.26 +28.4%	29.1%	€6.79	€3.73	€5.26	2
Jul ’24	€3.40	€5.26 +55.1%	29.1%	€6.79	€3.73	€4.79	2
Jun ’24	€2.89	€5.38 +86.0%	31.0%	€7.04	€3.71	€5.68	2
May ’24	€2.64	€5.36 +103.2%	30.0%	€6.96	€3.75	€4.58	2
Apr ’24	€2.95	€5.36 +81.8%	30.0%	€6.96	€3.75	€4.80	2
Jan ’24	€1.67	€5.91 +253.7%	8.0%	€6.38	€5.43	€3.47	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€8.54

Fair Value

16.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 23:24
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CoinShares International Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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