Flow Capital Corp.
DB:2WEA 주식 보고서
Flow Capital 대차 대조표 상태 Flow Capital 의 총 주주 지분은 CA$38.4M 이고 총 부채는 CA$25.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 64.9% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$65.8M 및 CA$27.3M 입니다. Flow Capital 의 EBIT는 CA$2.4M 이며 이자보상배율은 1 입니다. CA$11.2M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보 이자 보상 비율 1x 현금 CA$11.15m 주식 CA$38.43m 총 부채 CA$27.33m 총 자산 CA$65.76m
최근 재무 상태 업데이트
모든 업데이트 표시
New minor risk - Share price stability Sep 17
Flow Capital Corp., Annual General Meeting, Nov 07, 2024 Sep 10
Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.006 (vs CA$0.003 in 2Q 2023) Aug 21
New minor risk - Shareholder dilution May 07
Full year 2023 earnings released: CA$0.012 loss per share (vs CA$0.46 profit in FY 2022) May 02
Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.001 (vs CA$0.016 in 3Q 2022) Nov 24
Flow Capital Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 21, 2023 Nov 18
New major risk - Market cap size Nov 09 Flow Capital Corp., Annual General Meeting, Dec 07, 2023 Oct 19
Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.003 (vs CA$0.082 in 2Q 2022) Aug 30
Flow Capital Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 28, 2023 Aug 19
New minor risk - Shareholder dilution Jul 28
Insufficient new directors Jul 02
First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.011 (vs CA$0.075 in 1Q 2022) May 28
Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.46 (vs CA$0.18 in FY 2021) Mar 30
재무 상태 분석
단기부채: 2WEA 의 단기 자산 ( CA$14.1M )이 단기 부채 ( CA$2.7M ).
장기 부채: 2WEA 의 단기 자산( CA$14.1M )은 장기 부채 ( CA$24.6M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: 2WEA 의 순부채 대 자기자본 비율 ( 35.9% )은 satisfactory 로 간주됩니다.
부채 감소: 2WEA 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 68.9% 에서 64.9% 로 감소했습니다.
부채 범위: 2WEA 의 영업현금흐름 이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: 2WEA 의 부채에 대한 이자 지급 은 EBIT ( 1 x 적용 범위)만큼 잘 덮이지 않음 입니다.
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