Axactor ASA

DB:2LJ 주식 보고서

시가총액: €80.2m

Axactor 가치 평가

2LJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2LJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2LJ ( €0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2LJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2LJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2LJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2LJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2LJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2LJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익€13.85m
시가총액€80.24m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2LJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2LJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.3x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
2LJ Axactor
5.8x60.1%€939.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 2LJ은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2LJ 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2LJ 5.8x업계 평균 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2LJ 은 Price-To-Earnings 5.8 European Consumer Finance 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2LJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2LJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2LJ 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2LJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.28
€0.39
+42.9%
19.4%€0.47€0.32n/a2
Nov ’25€0.31
€0.39
+26.5%
18.1%€0.46€0.32n/a2
May ’25€0.40
€0.65
+62.6%
9.7%€0.71€0.58n/a2
Apr ’25€0.38
€0.65
+71.8%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€0.65
+65.5%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Feb ’25€0.41
€0.67
+64.5%
11.7%€0.75€0.59n/a2
Jan ’25€0.43
€0.65
+49.0%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Dec ’24€0.40
€0.65
+63.3%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Nov ’24€0.43
€0.67
+57.4%
12.1%€0.76€0.59€0.312
Oct ’24€0.47
€0.67
+43.2%
12.3%€0.76€0.59€0.352
May ’24€0.52
€0.60
+16.5%
6.0%€0.64€0.57€0.402
Mar ’24€0.64
€0.82
+29.0%
16.6%€0.96€0.69€0.402
Feb ’24€0.52
€0.84
+62.7%
16.8%€0.98€0.70€0.412
Jan ’24€0.55
€0.94
+70.8%
17.0%€1.13€0.78€0.434
Dec ’23€0.59
€0.94
+59.2%
17.0%€1.13€0.78€0.404
Nov ’23€0.58
€0.94
+61.9%
17.0%€1.13€0.78€0.434

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%