ECN Capital 가치 평가
2EZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2EZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2EZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2EZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
2EZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2EZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2EZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 94.1x |
| 수익 | US$5.99m |
| 시가총액 | US$563.86m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2EZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2EZ은 Price-To-Earnings 비율(94.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2EZ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2EZ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2EZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 94.1x |
| 공정 PE 비율 | 53.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2EZ 94.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.65 | €2.42 +46.49% | 17.38% | €3.22 | €2.09 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.71 | €2.43 +42.25% | 15.89% | €3.18 | €2.06 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.61 | €2.47 +53.12% | 15.89% | €3.22 | €2.09 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.53 +16.19% | 16.33% | €3.33 | €2.17 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €2.08 | €2.53 +21.62% | 16.33% | €3.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.02 | €2.40 +19.01% | 22.65% | €3.34 | €1.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.83 | €2.20 +19.99% | 12.87% | €2.53 | €1.69 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.42 | €1.63 +14.70% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.42 | €1.63 +14.70% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.40 | €1.63 +16.34% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.50 +9.05% | 15.71% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.47 +32.17% | 15.89% | €2.02 | €1.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.14 | €1.47 +28.69% | 15.89% | €2.02 | €1.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.17 | €1.59 +36.08% | 23.17% | €2.38 | €1.29 | €1.71 | 7 |
| Apr ’25 | €1.36 | €1.59 +17.07% | 23.17% | €2.38 | €1.29 | €1.61 | 7 |
| Mar ’25 | €1.85 | €1.99 +7.67% | 10.58% | €2.40 | €1.71 | €2.18 | 7 |
| Feb ’25 | €1.84 | €1.99 +8.25% | 10.58% | €2.40 | €1.71 | €2.08 | 7 |
| Jan ’25 | €1.94 | €1.84 -5.08% | 11.79% | €2.35 | €1.68 | €2.02 | 7 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.84 +24.43% | 11.79% | €2.35 | €1.68 | €1.83 | 7 |
| Nov ’24 | €1.28 | €2.01 +56.95% | 19.20% | €2.74 | €1.54 | €1.42 | 7 |
| Oct ’24 | €1.59 | €2.26 +42.20% | 15.20% | €2.82 | €1.94 | €1.42 | 6 |
| Sep ’24 | €1.76 | €2.21 +25.48% | 14.04% | €2.72 | €1.87 | €1.40 | 6 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.32 +36.27% | 16.97% | €3.09 | €1.89 | €1.38 | 6 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.43 +34.25% | 16.51% | €3.09 | €1.89 | €1.11 | 6 |
| Jun ’24 | €1.96 | €2.43 +23.98% | 16.51% | €3.09 | €1.89 | €1.14 | 6 |
| May ’24 | €2.06 | €2.79 +35.29% | 16.49% | €3.68 | €2.34 | €1.17 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 06:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ECN Capital Corp. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |