ECN Capital Corp.

DB:2EZ 주식 보고서

시가총액: €533.2m

ECN Capital 가치 평가

2EZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2EZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2EZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2EZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

2EZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2EZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2EZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2EZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2EZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$129.61m
시가총액US$563.31m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2EZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2EZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
GLJ Grenke
1.3x14.1%€698.9m
ALG ALBIS Leasing
1.6xn/a€58.1m
FRS FORIS
0.5xn/a€12.4m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€671.6m
2EZ ECN Capital
4.4x31.0%€790.0m

Price-To-Sales 대 피어: 2EZ은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2EZ 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.03m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.25k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2EZ 4.4x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2EZ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2EZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2EZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2EZ 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2EZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.85
€2.20
+18.7%
12.9%€2.53€1.69n/a5
Nov ’25€1.42
€1.63
+14.7%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Oct ’25€1.42
€1.63
+14.7%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Sep ’25€1.40
€1.63
+16.3%
11.4%€1.98€1.48n/a5
Aug ’25€1.38
€1.50
+9.0%
15.7%€2.01€1.34n/a6
Jul ’25€1.11
€1.47
+32.2%
15.9%€2.02€1.35n/a7
Jun ’25€1.14
€1.47
+28.7%
15.9%€2.02€1.35n/a7
May ’25€1.17
€1.59
+36.1%
23.2%€2.38€1.29n/a7
Apr ’25€1.36
€1.59
+17.1%
23.2%€2.38€1.29n/a7
Mar ’25€1.85
€1.99
+7.7%
10.6%€2.40€1.71n/a7
Feb ’25€1.84
€1.99
+8.3%
10.6%€2.40€1.71n/a7
Jan ’25€1.94
€1.84
-5.1%
11.8%€2.35€1.68n/a7
Dec ’24€1.48
€1.84
+24.4%
11.8%€2.35€1.68n/a7
Nov ’24€1.28
€2.01
+56.9%
19.2%€2.74€1.54€1.427
Oct ’24€1.59
€2.26
+42.2%
15.2%€2.82€1.94€1.426
Sep ’24€1.76
€2.21
+25.5%
14.0%€2.72€1.87€1.406
Aug ’24€1.70
€2.32
+36.3%
17.0%€3.09€1.89€1.386
Jul ’24€1.81
€2.43
+34.3%
16.5%€3.09€1.89€1.116
Jun ’24€1.96
€2.43
+24.0%
16.5%€3.09€1.89€1.146
May ’24€2.06
€2.79
+35.3%
16.5%€3.68€2.34€1.176
Apr ’24€1.78
€2.74
+53.7%
21.0%€3.72€1.86€1.366
Mar ’24€1.96
€3.24
+65.5%
11.1%€3.78€2.75€1.857
Feb ’24€1.97
€3.24
+64.7%
11.1%€3.78€2.75€1.847
Jan ’24€1.87
€3.73
+99.3%
10.4%€4.42€2.95€1.948
Dec ’23€2.16
€3.73
+72.6%
10.4%€4.42€2.95€1.488
Nov ’23€3.00
€5.55
+85.0%
7.3%€6.32€4.83€1.287

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%