ARMOUR Residential REIT 가치 평가

2AR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2AR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

2AR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2AR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 2AR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2AR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.7x
HYQ Hypoport	38x	28.9%	€1.2b
MLP MLP	10.2x	7.8%	€655.8m
GLJ Grenke	9.1x	25.2%	€678.6m
FTK flatexDEGIRO	13.7x	8.1%	€1.6b
2AR ARMOUR Residential REIT	8.7x	73.7%	€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2AR은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

2AR 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2AR 은 Price-To-Earnings 8.7 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.3 x).

2AR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2AR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.7x
공정 PE 비율	33.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2AR 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2AR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.91	€19.12 +6.8%	3.1%	€19.91	€18.48	n/a	3
Dec ’25	€17.72	€19.24 +8.6%	3.1%	€20.03	€18.60	n/a	3
Nov ’25	€17.11	€18.50 +8.1%	2.0%	€18.95	€18.05	n/a	3
Oct ’25	€17.95	€18.50 +3.1%	2.0%	€18.95	€18.05	n/a	3
Sep ’25	€18.44	€18.48 +0.2%	4.1%	€19.40	€17.55	n/a	3
Aug ’25	€18.69	€18.48 -1.1%	4.1%	€19.40	€17.55	n/a	3
Jul ’25	€17.78	€18.21 +2.4%	2.4%	€18.52	€17.59	n/a	3
Jun ’25	€17.74	€17.66 -0.4%	5.3%	€18.59	€16.73	n/a	2
May ’25	€16.97	€17.75 +4.6%	5.3%	€18.68	€16.82	n/a	2
Apr ’25	€18.00	€17.71 -1.6%	3.9%	€18.40	€17.02	n/a	2
Mar ’25	€18.10	€17.69 -2.3%	3.9%	€18.38	€17.00	n/a	2
Feb ’25	€18.00	€17.69 -1.7%	3.9%	€18.38	€17.00	n/a	2
Jan ’25	€17.60	€17.52 -0.5%	3.9%	€18.20	€16.83	n/a	2
Sep ’24	€22.44	€25.64 +14.2%	9.1%	€27.97	€23.31	€18.44	2
Aug ’24	€22.91	€25.64 +11.9%	9.1%	€27.97	€23.31	€18.69	2
Jul ’24	€24.02	€25.64 +6.7%	9.1%	€27.97	€23.31	€17.78	2
Jun ’24	€23.35	€25.64 +9.8%	9.1%	€27.97	€23.31	€17.74	2
May ’24	€22.70	€26.01 +14.6%	7.6%	€27.95	€23.29	€16.97	3
Apr ’24	€23.62	€26.01 +10.1%	7.6%	€27.95	€23.29	€18.00	3
Mar ’24	€24.31	€26.01 +7.0%	7.6%	€27.95	€23.29	€18.10	3
Feb ’24	€29.01	€26.01 -10.3%	7.6%	€27.95	€23.29	€18.00	3
Jan ’24	€26.27	€29.27 +11.4%	4.0%	€30.11	€27.60	€17.60	3
Dec ’23	€27.64	€29.27 +5.9%	4.0%	€30.11	€27.60	€16.90	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ARMOUR Residential REIT, Inc. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.