ARMOUR Residential REIT 가치 평가
2AR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2AR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
2AR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2AR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2AR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 29.1x |
| 판매 | US$44.78m |
| 시가총액 | US$1.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2AR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2AR은 Price-To-Sales 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2AR 의 PS 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2AR 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2AR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 29.1x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2AR 29.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.04 | €14.59 +3.91% | 11.31% | €15.76 | €12.25 | n/a | 3 |
| May ’26 | €14.56 | €14.59 +0.19% | 11.31% | €15.76 | €12.25 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €15.80 | €18.49 +17.04% | 4.08% | €19.41 | €17.56 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €18.31 | €19.12 +4.44% | 4.08% | €20.07 | €18.16 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €18.14 | €19.42 +7.05% | 4.08% | €20.39 | €18.45 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.86 | €19.24 +7.75% | 3.09% | €20.03 | €18.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.72 | €19.24 +8.57% | 3.09% | €20.03 | €18.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.11 | €18.95 +10.77% | 1.99% | €19.41 | €18.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.95 | €18.50 +3.09% | 1.99% | €18.95 | €18.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.44 | €18.48 +0.23% | 4.08% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.69 | €18.48 -1.13% | 4.08% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.78 | €18.21 +2.43% | 2.40% | €18.52 | €17.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.74 | €17.66 -0.43% | 5.26% | €18.59 | €16.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.97 | €17.75 +4.60% | 5.26% | €18.68 | €16.82 | €14.56 | 2 |
| Apr ’25 | €18.00 | €17.71 -1.60% | 3.90% | €18.40 | €17.02 | €15.80 | 2 |
| Mar ’25 | €18.10 | €17.69 -2.26% | 3.90% | €18.38 | €17.00 | €18.31 | 2 |
| Feb ’25 | €18.00 | €17.69 -1.72% | 3.90% | €18.38 | €17.00 | €18.14 | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €17.52 -0.48% | 3.90% | €18.20 | €16.83 | €17.86 | 2 |
| Sep ’24 | €22.44 | €25.64 +14.24% | 9.09% | €27.97 | €23.31 | €18.44 | 2 |
| Aug ’24 | €22.91 | €25.64 +11.90% | 9.09% | €27.97 | €23.31 | €18.69 | 2 |
| Jul ’24 | €24.02 | €25.64 +6.73% | 9.09% | €27.97 | €23.31 | €17.78 | 2 |
| Jun ’24 | €23.35 | €25.64 +9.79% | 9.09% | €27.97 | €23.31 | €17.74 | 2 |
| May ’24 | €22.70 | €26.01 +14.57% | 7.61% | €27.95 | €23.29 | €16.97 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 22:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ARMOUR Residential REIT, Inc. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |