ARMOUR Residential REIT, Inc.

DB:2AR 주식 보고서

시가총액: €996.4m

ARMOUR Residential REIT 가치 평가

2AR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2AR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2AR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

2AR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2AR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2AR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2AR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2AR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익US$119.71m
시가총액US$1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2AR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2AR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.5x25.2%€701.5m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
2AR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2AR은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2AR 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2AR 8.7x업계 평균 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2AR 은 Price-To-Earnings 8.7 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2AR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2AR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2AR 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2AR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.79
€19.24
+8.1%
3.1%€20.03€18.60n/a3
Nov ’25€17.11
€18.99
+11.0%
2.0%€19.45€18.53n/a3
Oct ’25€17.95
€18.50
+3.1%
2.0%€18.95€18.05n/a3
Sep ’25€18.44
€18.48
+0.2%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Aug ’25€18.69
€18.48
-1.1%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Jul ’25€17.78
€18.21
+2.4%
2.4%€18.52€17.59n/a3
Jun ’25€17.74
€17.66
-0.4%
5.3%€18.59€16.73n/a2
May ’25€16.97
€17.75
+4.6%
5.3%€18.68€16.82n/a2
Apr ’25€18.00
€17.71
-1.6%
3.9%€18.40€17.02n/a2
Mar ’25€18.10
€17.69
-2.3%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Feb ’25€18.00
€17.69
-1.7%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Jan ’25€17.60
€17.52
-0.5%
3.9%€18.20€16.83n/a2
Sep ’24€22.44
€25.64
+14.2%
9.1%€27.97€23.31€18.442
Aug ’24€22.91
€25.64
+11.9%
9.1%€27.97€23.31€18.692
Jul ’24€24.02
€25.64
+6.7%
9.1%€27.97€23.31€17.782
Jun ’24€23.35
€25.64
+9.8%
9.1%€27.97€23.31€17.742
May ’24€22.70
€26.01
+14.6%
7.6%€27.95€23.29€16.973
Apr ’24€23.62
€26.01
+10.1%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Mar ’24€24.31
€26.01
+7.0%
7.6%€27.95€23.29€18.103
Feb ’24€29.01
€26.01
-10.3%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Jan ’24€26.27
€29.27
+11.4%
4.0%€30.11€27.60€17.603
Dec ’23€27.64
€29.27
+5.9%
4.0%€30.11€27.60€16.903
Nov ’23€27.40
€29.27
+6.8%
4.0%€30.11€27.60€14.113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%