최근 독일 증시가 1.32% 상승하는 등 완만한 상승세를 보이고 있는 가운데 투자자들은 추세와 잠재적 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 시장 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사를 가장 잘 아는 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 발견해 봅시다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억 6천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 주로 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 수익을 창출하며, 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 35.1%
수익 성장 전망: 31.9% p.a.
독일 기업인 하이포포트 SE는 수익이 연간 31.9% 증가하여 독일 전체 시장의 18.8%를 상회할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 매출 성장률도 연간 13.4%로 견조하지만, 고성장 기준인 20%에는 미치지 못합니다. 최근 결산에 따르면 2024년 1분기 순이익은 0.503만 유로에서 304만 유로로, 매출은 9372만 유로에서 1억 747만 유로로 전년 대비 크게 증가하여 3년 동안 낮은 자기자본 수익률(9.1%)이 예상되지만 상승 궤도를 달리고 있음을 알 수 있습니다.
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레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가 총액은 약 27억 8,000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 DACH 부문에서 16억 2,000만 유로, 해외에서 0.37억 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 전망: 47.4% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 기업 레드케어 파마시는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 증가했으며 순손실은 781만 유로로 감소했다고 보고했습니다. 최근 주가의 변동성이 높고 지난 한 해 동안 주주 희석에도 불구하고 레드케어는 연간 17.1%의 매출 성장과 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 7.5%로 여전히 낮으며, 이는 공정가치 추정치보다 36.5% 낮게 거래되고 있음에도 불구하고 앞으로의 과제를 반영하고 있습니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 60억6000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 약 104억 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.4% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Zalando SE는 2024년 1분기 매출이 22억 4,000만 유로에 달했지만 890만 유로의 순손실을 기록했습니다. 이러한 부진에도 불구하고 이 회사의 수익은 연간 26.42%의 높은 성장률로 독일 시장 전망치인 18.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 잘란도의 매출 성장률은 연간 5.4%로 시장 평균인 5.2%를 약간 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 약 12.6%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 공정가치보다 상당히 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있음에도 불구하고 더 높은 수익성 수준을 달성하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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