BJ's Restaurants, Inc.

DB:ZCG 주식 보고서

시가총액: €889.2m

BJ's Restaurants 가치 평가

ZCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.77
Fair Value
188.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZCG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZCG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ZCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZCG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZCG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZCG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익US$22.46m
시가총액US$991.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZCG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
IFA LS Invest
7.3xn/a€325.7m
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.4b
PTLO Portillo's
30.3x17.88%US$855.5m
ZCG BJ's Restaurants
44.2x29.76%€991.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ZCG은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZCG 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZCG 44.2x업계 평균 18.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZCG 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZCG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZCG 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZCG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.20
€36.12
-10.16%
14.86%€45.99€29.19n/a6
May ’26€29.20
€35.28
+20.82%
14.74%€44.29€27.46n/a6
Apr ’26€33.00
€39.46
+19.57%
12.16%€46.35€33.37n/a7
Mar ’26€36.40
€40.69
+11.80%
12.16%€47.80€34.41n/a7
Feb ’26€34.80
€37.41
+7.51%
12.48%€43.49€30.92n/a7
Jan ’26€33.00
€35.74
+8.31%
12.76%€41.37€29.42n/a8
Dec ’25€36.00
€35.74
-0.72%
12.76%€41.37€29.42n/a8
Nov ’25€31.00
€36.10
+16.47%
12.81%€41.53€29.53n/a8
Oct ’25€29.60
€36.61
+23.68%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Sep ’25€27.60
€36.61
+32.64%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Aug ’25€28.20
€36.61
+29.82%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Jul ’25€32.80
€36.77
+12.12%
11.56%€41.84€28.82n/a9
Jun ’25€32.20
€36.77
+14.21%
11.56%€41.84€28.82n/a9
May ’25€30.40
€34.04
+11.98%
15.67%€38.76€22.15€29.209
Apr ’25€33.20
€34.04
+2.53%
15.67%€38.76€22.15€33.009
Mar ’25€32.40
€34.04
+5.07%
15.67%€38.76€22.15€36.409
Feb ’25€33.00
€32.44
-1.71%
17.33%€38.59€22.05€34.8010
Jan ’25€32.60
€30.90
-5.21%
17.84%€37.26€21.81€33.0010
Dec ’24€28.20
€29.97
+6.29%
16.24%€37.47€21.93€36.0010
Nov ’24€24.60
€30.47
+23.88%
18.04%€38.80€21.77€31.0010
Oct ’24€22.00
€35.43
+61.04%
12.17%€41.62€28.38€29.6011
Sep ’24€27.20
€34.80
+27.94%
11.40%€39.91€27.21€27.6011
Aug ’24€33.20
€34.80
+4.82%
11.40%€39.91€27.21€28.2011
Jul ’24€29.00
€31.64
+9.09%
14.68%€36.68€24.76€32.8010
Jun ’24€28.00
€31.13
+11.17%
14.23%€36.30€24.50€32.2010
May ’24€29.40
€31.13
+5.88%
14.23%€36.30€24.50€30.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.62
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 19:45
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/04/01
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BJ's Restaurants, Inc. 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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