Compass Group PLC

DB:XGR2 주식 보고서

시가총액: €56.3b

Compass Group 가치 평가

XGR2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XGR2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.79
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: XGR2 ( €33.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XGR2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XGR2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XGR2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XGR2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XGR2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XGR2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.4x
수익US$1.40b
시가총액US$58.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XGR2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XGR2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
CMG Chipotle Mexican Grill
50.6x14.1%US$77.7b
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
3690 Meituan
26.9x18.2%HK$913.8b
YUM Yum! Brands
27x8.3%US$40.2b
XGR2 Compass Group
41.4x14.7%€46.8b

Price-To-Earnings 대 피어: XGR2은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XGR2 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XGR2 41.4x업계 평균 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XGR2 은 German Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XGR2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XGR2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.4x
공정 PE 비율40.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XGR2 41.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XGR2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.07
€32.98
-0.3%
10.1%€36.98€24.03n/a20
Feb ’26€33.55
€32.71
-2.5%
10.6%€36.83€23.93n/a20
Jan ’26€32.15
€32.83
+2.1%
10.2%€37.35€24.27n/a20
Dec ’25€32.62
€31.43
-3.7%
10.3%€36.73€23.49n/a20
Nov ’25€29.98
€29.30
-2.3%
7.3%€33.39€23.25n/a20
Oct ’25€28.82
€28.93
+0.4%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.49
€28.39
-0.3%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.57
€28.55
-0.06%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€25.78
€28.35
+10.0%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.74
€28.15
+9.4%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€25.94
€27.80
+7.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€27.20
€27.80
+2.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Mar ’25€25.60
€27.67
+8.1%
6.1%€30.37€22.77n/a20
Feb ’25€25.60
€27.50
+7.4%
5.7%€30.38€24.54€33.5521
Jan ’25€25.20
€26.93
+6.9%
6.6%€30.18€22.34€32.1521
Dec ’24€23.40
€26.74
+14.3%
7.0%€30.05€22.25€32.6221
Nov ’24€24.20
€26.34
+8.8%
7.5%€29.89€22.13€29.9820
Oct ’24€23.20
€25.64
+10.5%
9.5%€30.03€19.35€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.05
+9.5%
9.7%€30.48€19.63€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.58
+8.4%
9.1%€28.59€19.55€28.5720
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€25.7820
Jun ’24€26.20
€25.33
-3.3%
9.3%€28.74€19.25€25.7422
May ’24€23.60
€24.09
+2.1%
9.0%€28.33€18.41€25.9424
Apr ’24€23.60
€24.18
+2.5%
9.4%€28.43€18.48€27.2024
Mar ’24€21.60
€24.13
+11.7%
9.5%€28.40€18.46€25.6024
Feb ’24€21.60
€23.91
+10.7%
9.1%€28.46€18.50€25.6024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€32.91
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 03:57
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compass Group PLC 46 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays