Marston's PLC

DB:WVDA 주식 리포트

시가총액: €428.9m

Marston's 가치 평가

WVDA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WVDA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WVDA ( €0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WVDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WVDA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WVDA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WVDA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WVDA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WVDA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율5.2x
이익UK£71.60m
시가총액UK£373.82m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WVDA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WVDA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29x
TIW Tin Inn Holding Ag
37.8x22.57%€312.8m
0QM Angler Gaming
8.9x43.27%€222.0m
TIMA ZEAL Network
23.1x6.36%€1.1b
CDZ0 MHP Hotel
46x24.12%€65.3m
WVDA Marston's
5.2x2.74%€373.8m

Price-To-Earnings 대 피어: WVDA은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WVDA의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WVDA 5.2x업계 평균 16.7xNo. of Companies19PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WVDA 은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 German Hospitality 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WVDA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WVDA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WVDA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WVDA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€0.67
€0.87
+30.00%
9.70%€0.97€0.74n/a4
Dec ’26€0.67
€0.85
+25.81%
7.74%€0.91€0.74n/a4
Nov ’26€0.52
€0.75
+46.08%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Oct ’26€0.44
€0.75
+68.28%
23.28%€0.92€0.50n/a5
Sep ’26€0.43
€0.75
+73.26%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Aug ’26€0.48
€0.75
+55.02%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Jul ’26€0.49
€0.77
+58.21%
23.28%€0.94€0.52n/a5
Jun ’26€0.49
€0.76
+52.81%
22.66%€0.95€0.52n/a6
May ’26€0.42
€0.75
+79.50%
22.66%€0.94€0.52n/a6
Apr ’26€0.40
€0.76
+89.28%
22.66%€0.95€0.52n/a6
Mar ’26€0.51
€0.80
+56.62%
19.77%€0.96€0.53n/a6
Feb ’26€0.48
€0.74
+54.63%
28.68%€0.95€0.43n/a6
Jan ’26€0.52
€0.75
+43.98%
28.68%€0.96€0.43€0.676
Dec ’25€0.46
€0.75
+62.31%
28.68%€0.96€0.43€0.676
Nov ’25€0.45
€0.73
+61.27%
27.64%€0.96€0.43€0.526
Oct ’25€0.49
€0.67
+36.04%
27.63%€0.89€0.43€0.447
Sep ’25€0.47
€0.65
+36.70%
28.09%€0.88€0.42€0.437
Aug ’25€0.48
€0.63
+31.65%
29.69%€0.89€0.43€0.486
Jul ’25€0.35
€0.62
+75.92%
32.92%€0.94€0.32€0.497
Jun ’25€0.40
€0.62
+54.40%
32.92%€0.94€0.32€0.497
May ’25€0.32
€0.60
+87.82%
35.00%€0.88€0.32€0.427
Apr ’25€0.33
€0.61
+87.53%
32.10%€0.88€0.32€0.407
Mar ’25€0.33
€0.61
+84.51%
32.10%€0.88€0.32€0.517
Feb ’25€0.35
€0.61
+72.02%
32.10%€0.88€0.32€0.487
Jan ’25€0.37
€0.57
+54.18%
32.44%€0.87€0.31€0.527
€0.86
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 19:57
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2025/09/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Marston's PLC는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research