Marston's 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WVDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WVDA ( €0.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.95 )

WVDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WVDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WVDA ( €0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WVDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WVDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WVDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WVDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WVDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WVDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.9x
수익	UK£17.50m
시가총액	UK£277.46m

WVDA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WVDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WVDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.1x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	22.2x	-11.8%	€1.0b
9900 Sagami Holdings	45.7x	n/a	JP¥53.5b
SFG Sphera Franchise Group	14.1x	11.3%	RON 1.5b
WVDA Marston's	15.9x	36.1%	€277.5m

Price-To-Earnings 대 피어: WVDA은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WVDA 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WVDA 은 Price-To-Earnings 15.9 German Hospitality 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WVDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WVDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.9x
공정 PE 비율	27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WVDA 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WVDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.51	€0.76 +48.0%	28.7%	€0.97	€0.44	n/a	6
Dec ’25	€0.46	€0.75 +63.1%	28.7%	€0.96	€0.43	n/a	6
Nov ’25	€0.45	€0.73 +61.3%	27.6%	€0.96	€0.43	n/a	6
Oct ’25	€0.49	€0.67 +36.0%	27.6%	€0.89	€0.43	n/a	7
Sep ’25	€0.47	€0.65 +36.7%	28.1%	€0.88	€0.42	n/a	7
Aug ’25	€0.48	€0.63 +31.9%	29.7%	€0.89	€0.43	n/a	6
Jul ’25	€0.35	€0.62 +75.9%	32.9%	€0.94	€0.32	n/a	7
Jun ’25	€0.40	€0.62 +54.4%	32.9%	€0.94	€0.32	n/a	7
May ’25	€0.32	€0.60 +87.8%	35.0%	€0.88	€0.32	n/a	7
Apr ’25	€0.33	€0.61 +87.5%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Mar ’25	€0.33	€0.61 +84.5%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Feb ’25	€0.35	€0.61 +72.0%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Jan ’25	€0.37	€0.57 +54.2%	32.4%	€0.87	€0.31	n/a	7
Dec ’24	€0.34	€0.59 +72.9%	34.9%	€0.88	€0.32	€0.46	7
Nov ’24	€0.32	€0.58 +79.2%	34.9%	€0.87	€0.31	€0.45	7
Oct ’24	€0.34	€0.58 +72.2%	33.0%	€0.87	€0.31	€0.49	8
Sep ’24	€0.36	€0.58 +60.9%	33.0%	€0.87	€0.31	€0.47	8
Aug ’24	€0.36	€0.58 +62.4%	33.0%	€0.88	€0.32	€0.48	8
Jul ’24	€0.34	€0.58 +70.3%	31.0%	€0.87	€0.31	€0.35	9
Jun ’24	€0.36	€0.57 +56.7%	31.7%	€0.87	€0.31	€0.40	10
May ’24	€0.37	€0.56 +52.8%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.32	10
Apr ’24	€0.39	€0.56 +43.9%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.33	10
Mar ’24	€0.43	€0.56 +31.9%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.33	10
Feb ’24	€0.49	€0.56 +15.8%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.35	10
Jan ’24	€0.43	€0.57 +31.8%	31.1%	€0.87	€0.31	€0.37	10
Dec ’23	€0.44	€0.60 +37.3%	35.4%	€0.93	€0.31	€0.34	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 12:41
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marston's PLC 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Julian Easthope	Barclays
Robert Chantry	Berenberg
Nicholas Thomas	BofA Global Research