Whitbread plc

DB:WHF4 주식 리포트

시가총액: €9.0b

Whitbread 가치 평가

WHF4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WHF4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€17.66
Fair Value
55.0% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: WHF4 ( €27.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHF4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WHF4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WHF4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WHF4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WHF4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WHF4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.2x
이익UK£250.70m
시가총액UK£7.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WHF4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WHF4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30x
TUI1 TUI
6.4x10.56%€4.2b
TIW Tin Inn Holding Ag
46.5x23.91%€385.0m
CDZ0 MHP Hotel
45.6x24.12%€65.3m
TIMA ZEAL Network
21.6x6.58%€1.0b
WHF4 Whitbread
31.2x12.62%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WHF4은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WHF4의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WHF4 31.2x업계 평균 16.2xNo. of Companies21PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHF4 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(29.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WHF4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHF4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHF4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WHF4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.37
€35.24
+28.77%
17.48%€46.22€26.35n/a16
Nov ’26€33.65
€38.71
+15.02%
10.82%€45.86€31.25n/a16
Oct ’26€36.84
€38.79
+5.29%
11.81%€46.44€30.39n/a16
Sep ’26€36.25
€39.05
+7.74%
11.80%€46.84€30.65n/a16
Aug ’26€35.21
€39.00
+10.77%
11.54%€46.95€30.72n/a16
Jul ’26€33.00
€39.34
+19.22%
12.50%€47.20€30.88n/a16
Jun ’26€33.65
€40.50
+20.34%
12.25%€47.98€31.99n/a17
May ’26€29.98
€40.79
+36.06%
15.11%€55.28€29.99n/a17
Apr ’26€29.23
€41.90
+43.34%
14.59%€56.21€30.49n/a17
Mar ’26€32.41
€44.92
+38.58%
13.94%€57.01€33.36n/a17
Feb ’26€34.02
€45.27
+33.08%
15.16%€58.56€32.86n/a17
Jan ’26€34.94
€46.08
+31.87%
15.94%€59.10€33.17n/a17
Dec ’25€34.04
€46.61
+36.93%
14.99%€59.02€33.12€28.1617
Nov ’25€35.68
€47.64
+33.52%
12.99%€58.94€33.08€33.6517
Oct ’25€37.58
€47.71
+26.95%
13.34%€58.79€32.99€36.8417
Sep ’25€34.86
€47.41
+36.00%
13.79%€58.25€31.50€36.2517
Aug ’25€34.48
€46.98
+36.26%
14.15%€57.86€31.29€35.2117
Jul ’25€35.34
€46.95
+32.86%
14.15%€57.82€31.27€33.0017
Jun ’25€34.14
€47.64
+39.56%
13.93%€56.39€31.13€33.6518
May ’25€35.64
€48.05
+34.81%
13.72%€56.09€30.97€29.9818
Apr ’25€38.26
€48.58
+26.98%
12.40%€57.24€35.04€29.2318
Mar ’25€38.53
€47.24
+22.60%
17.66%€57.23€19.85€32.4120
Feb ’25€42.11
€47.44
+12.65%
17.66%€57.47€19.94€34.0220
Jan ’25€41.69
€46.18
+10.78%
17.60%€55.22€19.56€34.9421
Dec ’24€35.76
€47.14
+31.81%
17.77%€56.09€19.87€34.0421
€35.07
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 03:01
종가2025/12/05 00:00
수익2025/08/28
연간 수익2025/02/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Whitbread plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays