Vail Resorts 가치 평가
VAI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VAI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VAI ( €108 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VAI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VAI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VAI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VAI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 이익 | US$232.14m |
| 시가총액 | US$4.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VAI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VAI은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
VAI의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VAI 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(19x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VAI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VAI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.00 | €132.63 +22.81% | 17.07% | €180.92 | €105.82 | n/a | 12 |
| May ’27 | €103.00 | €132.63 +28.77% | 17.07% | €180.92 | €105.82 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €110.00 | €141.82 +28.93% | 14.13% | €187.75 | €116.80 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €114.00 | €146.19 +28.24% | 14.23% | €196.40 | €117.50 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €108.00 | €146.19 +35.36% | 13.85% | €195.88 | €121.38 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €119.00 | €148.96 +25.18% | 13.62% | €198.88 | €123.24 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €119.00 | €149.72 +25.81% | 13.98% | €204.25 | €124.96 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €125.00 | €149.16 +19.33% | 13.98% | €203.49 | €124.50 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €125.00 | €147.51 +18.01% | 14.38% | €201.97 | €123.57 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €138.00 | €155.21 +12.47% | 14.97% | €209.13 | €125.14 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €129.00 | €154.18 +19.52% | 14.97% | €207.74 | €124.30 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €131.00 | €156.46 +19.43% | 14.78% | €212.74 | €127.30 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €141.00 | €159.18 +12.89% | 14.32% | €217.56 | €133.88 | n/a | 13 |
| May ’26 | €123.00 | €159.75 +29.88% | 14.17% | €217.24 | €133.68 | €103.00 | 13 |
| Apr ’26 | €146.00 | €176.36 +20.80% | 12.86% | €228.77 | €140.78 | €110.00 | 12 |
| Mar ’26 | €148.00 | €190.94 +29.01% | 11.84% | €236.01 | €157.66 | €114.00 | 12 |
| Feb ’26 | €164.00 | €193.04 +17.71% | 11.56% | €237.12 | €158.40 | €108.00 | 12 |
| Jan ’26 | €186.00 | €194.91 +4.79% | 10.95% | €238.33 | €159.21 | €119.00 | 12 |
| Dec ’25 | €170.00 | €187.66 +10.39% | 12.77% | €240.08 | €148.85 | €119.00 | 12 |
| Nov ’25 | €150.00 | €181.58 +21.05% | 13.17% | €231.18 | €143.33 | €125.00 | 11 |
| Oct ’25 | €154.00 | €175.86 +14.20% | 13.17% | €223.90 | €138.82 | €125.00 | 11 |
| Sep ’25 | €162.00 | €183.57 +13.32% | 15.00% | €231.42 | €143.85 | €138.00 | 11 |
| Aug ’25 | €166.00 | €188.57 +13.59% | 15.00% | €237.71 | €147.77 | €129.00 | 11 |
| Jul ’25 | €165.00 | €191.34 +15.96% | 15.00% | €241.21 | €149.94 | €131.00 | 11 |
| Jun ’25 | €169.00 | €219.40 +29.82% | 9.18% | €250.46 | €185.08 | €141.00 | 11 |
| May ’25 | €181.00 | €226.21 +24.98% | 8.29% | €255.35 | €188.70 | €123.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 11:19 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vail Resorts, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |
| Brennan Matthews | Berenberg |