Light & Wonder 가치 평가
TJW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TJW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TJW ( €72.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TJW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TJW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TJW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TJW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 이익 | US$399.00m |
| 시가총액 | US$6.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TJW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TJW은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TJW의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TJW 은 German Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(29.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TJW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TJW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.50 | €92.19 +27.16% | 16.23% | €123.75 | €69.61 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €60.50 | €91.54 +51.30% | 16.86% | €124.50 | €69.17 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €70.00 | €91.65 +30.93% | 15.87% | €122.72 | €68.18 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €77.50 | €92.54 +19.40% | 16.94% | €122.93 | €68.30 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €82.50 | €97.67 +18.39% | 15.88% | €124.36 | €72.54 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €80.50 | €94.95 +17.95% | 15.19% | €122.26 | €71.32 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €79.50 | €98.33 +23.68% | 14.76% | €126.84 | €73.99 | n/a | 19 |
| May ’26 | €73.50 | €100.24 +36.38% | 15.67% | €127.01 | €70.56 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €78.50 | €106.35 +35.48% | 13.80% | €133.47 | €74.15 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €105.00 | €110.95 +5.67% | 13.46% | €138.84 | €77.14 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €84.50 | €104.87 +24.11% | 14.33% | €138.92 | €73.32 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €81.00 | €104.84 +29.43% | 13.49% | €137.30 | €72.47 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €91.00 | €103.62 +13.87% | 14.46% | €136.44 | €72.01 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €85.00 | €101.57 +19.49% | 14.66% | €133.00 | €70.19 | €60.50 | 18 |
| Oct ’25 | €80.50 | €99.34 +23.40% | 15.53% | €129.38 | €68.29 | €70.00 | 17 |
| Sep ’25 | €97.00 | €101.10 +4.23% | 14.79% | €129.01 | €68.09 | €77.50 | 17 |
| Aug ’25 | €98.00 | €101.49 +3.56% | 14.21% | €119.73 | €70.00 | €82.50 | 16 |
| Jul ’25 | €95.00 | €99.32 +4.54% | 14.97% | €121.36 | €70.95 | €80.50 | 13 |
| Jun ’25 | €84.50 | €98.31 +16.34% | 14.73% | €120.67 | €70.54 | €79.50 | 13 |
| May ’25 | €85.00 | €99.76 +17.37% | 12.25% | €116.35 | €70.74 | €73.50 | 14 |
| Apr ’25 | €94.50 | €99.14 +4.91% | 12.43% | €115.41 | €70.17 | €78.50 | 14 |
| Mar ’25 | €93.00 | €99.78 +7.30% | 11.81% | €115.35 | €70.13 | €105.00 | 12 |
| Feb ’25 | €74.50 | €86.58 +16.21% | 11.94% | €100.88 | €61.86 | €84.50 | 12 |
| Jan ’25 | €75.00 | €85.22 +13.62% | 12.98% | €100.85 | €61.84 | €81.00 | 10 |
| Dec ’24 | €81.00 | €84.28 +4.05% | 12.79% | €100.39 | €61.56 | €91.00 | 10 |
| Nov ’24 | €68.00 | €82.63 +21.52% | 11.81% | €98.40 | €62.45 | €85.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 23:34 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Light & Wonder, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Baxter Kirk | Bell Potter |
| Michael Hickey | Benchmark Company |