Tabcorp Holdings Limited

DB:THL 주식 보고서

시가총액: €712.6m

Tabcorp Holdings 가치 평가

THL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THL ( €0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

THL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 THL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매AU$2.36b
시가총액AU$1.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
TIMA ZEAL Network
6.3x12.9%€944.3m
EMH pferdewetten.de
1.3x27.1%€26.8m
ACX bet-at-home.com
0.4x9.0%€17.8m
HTG HomeToGo
1.2x13.6%€247.6m
THL Tabcorp Holdings
0.5x3.9%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: THL은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

THL 의 PS 비율은 DE Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MS1 Marley Spoon Group
0.08x10.0%US$14.42m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
THL 0.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: THL 은 Price-To-Sales 0.5 German Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

THL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

THL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: THL 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.30
€0.36
+19.3%
20.1%€0.56€0.28n/a11
Nov ’25€0.26
€0.36
+35.9%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Oct ’25€0.29
€0.36
+24.1%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Sep ’25€0.26
€0.37
+42.4%
21.5%€0.55€0.28n/a12
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.6%
15.4%€0.65€0.35n/a12
Jul ’25€0.43
€0.52
+21.5%
15.2%€0.65€0.35n/a12
Jun ’25€0.37
€0.52
+43.4%
12.1%€0.64€0.41n/a12
May ’25€0.44
€0.52
+18.7%
12.1%€0.64€0.41n/a12
Apr ’25€0.45
€0.52
+15.9%
11.6%€0.64€0.42n/a12
Mar ’25€0.44
€0.51
+16.6%
10.9%€0.63€0.42n/a11
Feb ’25€0.50
€0.64
+28.0%
11.3%€0.73€0.54n/a9
Jan ’25€0.51
€0.65
+27.3%
11.3%€0.74€0.54n/a9
Dec ’24€0.41
€0.64
+56.8%
9.3%€0.72€0.54n/a11
Nov ’24€0.48
€0.64
+34.0%
9.3%€0.72€0.54€0.2611
Oct ’24€0.57
€0.71
+23.7%
13.2%€0.92€0.59€0.2911
Sep ’24€0.66
€0.70
+7.2%
12.9%€0.90€0.58€0.2612
Aug ’24€0.64
€0.72
+12.8%
12.0%€0.90€0.60€0.3812
Jul ’24€0.68
€0.73
+7.9%
12.2%€0.92€0.61€0.4312
Jun ’24€0.69
€0.70
+1.2%
14.3%€0.90€0.51€0.3713
May ’24€0.63
€0.69
+10.0%
14.0%€0.91€0.51€0.4412
Apr ’24€0.61
€0.69
+13.7%
15.2%€0.93€0.53€0.4513
Mar ’24€0.65
€0.70
+8.1%
16.6%€0.96€0.54€0.4413
Feb ’24€0.68
€0.67
-0.4%
13.8%€0.88€0.52€0.5013
Jan ’24€0.68
€0.66
-2.4%
12.9%€0.86€0.51€0.5114
Dec ’23€0.69
€0.66
-3.7%
10.5%€0.77€0.52€0.4114
Nov ’23€0.63
€0.66
+4.7%
10.5%€0.77€0.52€0.4814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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